| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 104 608.00 | 10 442.00 | 94 166.00 | 104 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 935.00 | 595.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 028.00 | 45 326.00 | 205 703.00 | 251 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 166.00 | 56 702.00 | 311 464.00 | 368 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 266.00 | 56 702.00 | 313 564.00 | 370 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 572.00 | -38 624.00 | | -58 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 783.00 | -19 948.00 | | -6 783.00 |
DL TOTAL (I) | -63 854.00 | -57 072.00 | | -63 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 066.00 | 220 475.00 | | 205 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 547.00 | 162 026.00 | | 170 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 4 834.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 418.00 | 387 336.00 | | 377 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 564.00 | 330 264.00 | | 313 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 313.00 | 31 450.00 | | 34 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 095.00 | 51 397.00 | | 41 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 783.00 | -19 947.00 | | -6 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 620.00 | | 4 546.00 | 363 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 620.00 | | 4 546.00 | 363 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 933.00 | 21 770.00 | | 34 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 933.00 | 21 770.00 | | 34 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 066.00 | 15 287.00 | 65 444.00 | 205 066.00 |
VI Groupe et associés | 170 547.00 | 170 547.00 | | 170 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 418.00 | 187 639.00 | 65 444.00 | 377 418.00 |