| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 451 069.00 | | 23 451 069.00 | 23 451 069.00 |
AP Constructions | 49 563 001.00 | 3 042 142.00 | 46 520 858.00 | 49 563 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 023 743.00 | 3 042 142.00 | 69 981 601.00 | 73 023 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 427.00 | | 682 427.00 | 682 427.00 |
BZ Autres créances | 2 358 913.00 | | 2 358 913.00 | 2 358 913.00 |
CF Disponibilités | 403 320.00 | | 403 320.00 | 403 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 659.00 | | 3 444 659.00 | 3 444 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 468 402.00 | 3 042 142.00 | 73 426 260.00 | 76 468 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 095 360.00 | 27 895 360.00 | | 28 095 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 276.00 | 763 417.00 | | 1 033 276.00 |
DL TOTAL (I) | 29 128 636.00 | 28 658 777.00 | | 29 128 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 1 526.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 390.00 | 41 951 765.00 | | 567 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 609.00 | 814 791.00 | | 560 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 499.00 | 491 460.00 | | 337 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 886.00 | 72 301.00 | | 147 886.00 |
EA Autres dettes | 42 683 614.00 | 960 961.00 | | 42 683 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 297 624.00 | 44 292 807.00 | | 44 297 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 426 260.00 | 72 951 584.00 | | 73 426 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 233 141.00 | 1 526 230.00 | 4 759 371.00 | 3 233 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 141.00 | 1 526 230.00 | 4 759 371.00 | 3 233 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 689 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 689 342.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -689 342.00 | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 802.00 | 4 876 017.00 | | 4 768 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 526.00 | 4 112 600.00 | | 3 735 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 276.00 | 763 417.00 | | 1 033 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 390.00 | 567 390.00 | | 567 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 499.00 | 337 499.00 | | 337 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 733.00 | 864 733.00 | | 864 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 682 427.00 | 682 427.00 | | 682 427.00 |
VB T. V. A. | 177 781.00 | 177 781.00 | | 177 781.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 41 818 881.00 | | 41 818 881.00 | 41 818 881.00 |
VP Divers | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171 428.00 | 2 171 428.00 | | 2 171 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 706.00 | 3 048 698.00 | 8.00 | 3 048 706.00 |
VW T.V.A. | 147 886.00 | 147 886.00 | | 147 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 737 015.00 | 1 918 134.00 | 41 818 881.00 | 43 737 015.00 |