| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 578.00 | 53 344.00 | 91 234.00 | 144 578.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 933.00 | 53 589.00 | 101 344.00 | 154 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 671.00 | | 587 671.00 | 587 671.00 |
BZ Autres créances | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 767.00 | | 675 767.00 | 675 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 700.00 | 53 589.00 | 777 111.00 | 830 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 5 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | 739.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438.00 | 35 553.00 | | 10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 151 830.00 | 141 392.00 | | 151 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 608.00 | 5 195.00 | | 88 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 9 539.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 258.00 | 123 216.00 | | 220 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 262.00 | 306 322.00 | | 315 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 1 667.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 281.00 | 445 939.00 | | 625 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 111.00 | 587 331.00 | | 777 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 281.00 | 445 939.00 | | 625 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 608.00 | 5 195.00 | | 88 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 966.00 | | 1 829 966.00 | 1 829 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 966.00 | | 1 829 966.00 | 1 829 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 355.00 | 21 478.00 | | 29 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 641.00 | 1 656.00 | | 2 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317.00 | 4 500.00 | | 2 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 3 895.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 5 021.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385.00 | -521.00 | | 1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 7 940.00 | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 171.00 | 1 731 342.00 | | 1 868 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 733.00 | 1 695 789.00 | | 1 857 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 438.00 | 35 553.00 | | 10 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 264.00 | 36 674.00 | | 51 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 705.00 | | 67 119.00 | 95 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 891.00 | | 154 933.00 | 7 891.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 891.00 | | 144 578.00 | 7 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 860.00 | | 57 609.00 | 94 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 9 510.00 | 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 686.00 | 27 449.00 | 3 546.00 | 29 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 441.00 | 27 449.00 | 3 546.00 | 29 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 258.00 | 220 258.00 | | 220 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 280.00 | 130 280.00 | | 130 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 587 671.00 | 587 671.00 | | 587 671.00 |
VB T. V. A. | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 548.00 | 674 438.00 | 10 110.00 | 684 548.00 |
VW T.V.A. | 103 001.00 | 103 001.00 | | 103 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 281.00 | 625 281.00 | | 625 281.00 |