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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 060.00 | 8 522.00 | 2 538.00 | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 279 825.00 | | 279 825.00 | 279 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 510.00 | 11 941.00 | 4 569.00 | 16 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 155.00 | 20 464.00 | 292 691.00 | 313 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BZ Autres créances | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
CF Disponibilités | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 690.00 | | 275 690.00 | 275 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 846.00 | 20 464.00 | 568 382.00 | 588 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 173.00 | -83 013.00 | | -63 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 046.00 | 19 840.00 | | 78 046.00 |
DL TOTAL (I) | 64 873.00 | -13 173.00 | | 64 873.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 764.00 | 259 774.00 | | 188 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 438.00 | 198 756.00 | | 166 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 307.00 | 55 230.00 | | 33 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 509.00 | 613 761.00 | | 488 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 382.00 | 600 587.00 | | 568 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 909.00 | 424 997.00 | | 357 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 947.00 | | 2 368.00 | 310 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 313 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 825.00 | | | 279 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | 1 448.00 | 15 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 920.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 999.00 | 3 465.00 | | 16 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 310.00 | 2 212.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 689.00 | 1 253.00 | | 10 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 438.00 | 166 438.00 | | 166 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VB T. V. A. | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 764.00 | 58 165.00 | 130 599.00 | 188 764.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 182.00 | 219 182.00 | | 219 182.00 |
VW T.V.A. | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 509.00 | 357 909.00 | 130 599.00 | 488 509.00 |