| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 656.00 | 7 213.00 | 25 444.00 | 32 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 246.00 | 401.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 714.00 | 28 676.00 | 21 037.00 | 49 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 957.00 | 36 135.00 | 55 822.00 | 91 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CF Disponibilités | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 572.00 | | 186 572.00 | 186 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 530.00 | 36 135.00 | 242 395.00 | 278 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 137.00 | | | -12 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
DL TOTAL (I) | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
EA Autres dettes | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 838.00 | | | 219 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 395.00 | | | 242 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 838.00 | | | 219 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 807.00 | | 27 150.00 | 64 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 656.00 | | 25 000.00 | 7 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 210.00 | | 2 150.00 | 48 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 340.00 | 15 795.00 | | 20 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 6 531.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 658.00 | 9 264.00 | | 19 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
VI Groupe et associés | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 360.00 | 117 420.00 | 8 940.00 | 126 360.00 |
VW T.V.A. | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 838.00 | 219 838.00 | | 219 838.00 |