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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 223 810.00 | 6 100.00 | 217 710.00 | 223 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 600.00 | 24 410.00 | 30 190.00 | 54 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 068.00 | 62 511.00 | 110 557.00 | 173 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 238.00 | | 134 238.00 | 134 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 764.00 | 93 260.00 | 503 504.00 | 596 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BT Marchandises | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CF Disponibilités | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 734.00 | | 93 734.00 | 93 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 498.00 | 93 260.00 | 597 238.00 | 690 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 175.00 | | | 296 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 279.00 | | | 215 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
EA Autres dettes | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 625.00 | | | 559 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 238.00 | | | 597 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 625.00 | | | 559 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 090.00 | | 476 090.00 | 476 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 090.00 | | 476 090.00 | 476 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 149.00 | | | 478 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 977.00 | | | 475 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 729.00 | | 36 035.00 | 560 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 050.00 | | | 224 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 960.00 | | 35 946.00 | 325 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 719.00 | | 89.00 | 10 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 909.00 | 39 351.00 | | 53 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | 2 381.00 | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 950.00 | 36 970.00 | | 49 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 175.00 | 296 175.00 | | 296 175.00 |
VI Groupe et associés | 215 279.00 | 215 279.00 | | 215 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 510.00 | 37 702.00 | 10 808.00 | 48 510.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 625.00 | 559 625.00 | | 559 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
ST Autres comptes | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
YT Sous‐traitance | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 809.00 | | | 172 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |