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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 528.00 | 21 568.00 | 26 960.00 | 48 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 950.00 | 67 559.00 | 272 391.00 | 339 950.00 |
AX Avances et acomptes | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 217.00 | 89 127.00 | 1 716 090.00 | 1 805 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BT Marchandises | 10 826 072.00 | 1 105 510.00 | 9 720 562.00 | 10 826 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 273 629.00 | 6 520.00 | 46 267 100.00 | 46 273 629.00 |
BZ Autres créances | 2 307 834.00 | | 2 307 834.00 | 2 307 834.00 |
CF Disponibilités | 5 568 428.00 | | 5 568 428.00 | 5 568 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 589.00 | | 59 509.00 | 59 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 040 810.00 | 1 112 030.00 | 63 936 790.00 | 65 040 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 054 026.00 | 1 201 157.00 | 65.00 | 66 054 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 713.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 939.00 | 13 529.00 | | 96 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 350.00 | 132 697.00 | | 278 350.00 |
DL TOTAL (I) | 925 289.00 | 646 939.00 | | 925 289.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 023 066.00 | 14 123 066.00 | | 14 023 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 144 228.00 | 19 964 205.00 | | 47 144 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 494.00 | 676 199.00 | | 869 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 423.00 | | |
EA Autres dettes | 2 673 132.00 | 2 351 960.00 | | 2 673 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 712 580.00 | 37 158 853.00 | | 64 712 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 652 869.00 | 37 805 792.00 | | 65 652 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 023 066.00 | | | 14 023 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 305 159.00 | 652 226.00 | 49 957 385.00 | 49 305 159.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 24 882 527.00 | 24 882 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 305 159.00 | 25 534 753.00 | 74 839 912.00 | 49 305 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 518 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 098 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 246 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112 030.00 | |
GE Autres charges | | | 275 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 998 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078 817.00 | 350 325.00 | | 1 078 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 261.00 | 350 325.00 | | 1 094 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094 261.00 | -350 325.00 | | -1 094 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 874.00 | 57 227.00 | | 146 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 518 467.00 | 27 339 438.00 | | 75 518 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 240 117.00 | 27 206 741.00 | | 75 240 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 350.00 | 132 697.00 | | 278 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 543.00 | 31 251.00 | 235 433.00 | 1 572 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 57 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 251.00 | 2 760.00 | 1 805 217.00 | 31 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 251.00 | | 349 406.00 | 31 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 528.00 | | 150 000.00 | 1 248 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 628.00 | 31 251.00 | 83 778.00 | 265 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 388.00 | | 1 655.00 | 58 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 269.00 | 68 858.00 | | 20 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | 16 176.00 | | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | 52 682.00 | | 14 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 647 194.00 | 1 105 510.00 | 647 194.00 | 647 194.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 194.00 | 1 112 030.00 | 647 194.00 | 647 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 194.00 | 1 127 030.00 | 647 194.00 | 647 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112 030.00 | 647 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 144 228.00 | 47 144 228.00 | | 47 144 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 258.00 | 277 258.00 | | 277 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 808.00 | 413 808.00 | | 413 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673 132.00 | 2 673 132.00 | | 2 673 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
UX Autres créances clients | 46 273 629.00 | 46 273 629.00 | | 46 273 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 540 043.00 | 540 043.00 | | 540 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VI Groupe et associés | 14 023 066.00 | 14 023 066.00 | | 14 023 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 856.00 | 114 856.00 | | 114 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767 724.00 | 1 767 724.00 | | 1 767 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 698 335.00 | 48 641 052.00 | 57 283.00 | 48 698 335.00 |
VW T.V.A. | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 712 580.00 | 64 712 580.00 | | 64 712 580.00 |