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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 339.00 | 9 660.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 685.00 | 365.00 | 7 319.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 685.00 | 705.00 | 16 979.00 | 17 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CF Disponibilités | 291 867.00 | | 291 867.00 | 291 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 440.00 | | 315 440.00 | 315 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 125.00 | 705.00 | 332 420.00 | 333 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 769.00 | -2 669.00 | | -4 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 925.00 | -2 099.00 | | -27 925.00 |
DL TOTAL (I) | -31 695.00 | -3 769.00 | | -31 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 776.00 | | | 211 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 740.00 | 26 495.00 | | 19 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 887.00 | 1 010.00 | | 109 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 115.00 | 27 505.00 | | 364 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 420.00 | 23 736.00 | | 332 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 394.00 | 27 505.00 | | 360 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 776.00 | | | 211 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 14 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 424.00 | | | 350 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 350.00 | 2 099.00 | | 378 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 925.00 | -2 099.00 | | -27 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 705.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UX Autres créances clients | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 776.00 | 211 776.00 | | 211 776.00 |
VI Groupe et associés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 526.00 | 23 265.00 | 261.00 | 23 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 394.00 | 360 394.00 | | 360 394.00 |