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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 888.00 | | 3 502 888.00 | 3 502 888.00 |
CF Disponibilités | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 853.00 | | 3 550 853.00 | 3 550 853.00 |
CU Autres participations | 3 502 888.00 | | 3 502 888.00 | 3 502 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 400.00 | | | 1 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
DG Autres réserves | 244 737.00 | | | 244 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 849.00 | | | 424 849.00 |
DK Provisions réglementées | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 421.00 | | | 2 321 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 832.00 | | | 1 226 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 432.00 | | | 1 229 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 853.00 | | | 3 550 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 549.00 | | | 411 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 849.00 | | | 424 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 817.00 | 578.00 | | 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 804.00 | 408 921.00 | 817 883.00 | 1 226 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 897.00 | | | 396 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 432.00 | 411 549.00 | 817 883.00 | 1 229 432.00 |