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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 000.00 | 27 125.00 | 497 875.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 641.00 | 4 786.00 | 41 855.00 | 46 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 564.00 | 74 005.00 | 99 559.00 | 173 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 139.00 | 105 915.00 | 682 224.00 | 788 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 708.00 | | 937 708.00 | 937 708.00 |
CF Disponibilités | 9 145 994.00 | | 9 145 994.00 | 9 145 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 163 455.00 | | 10 163 455.00 | 10 163 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 951 801.00 | 105 915.00 | 10 845 886.00 | 10 951 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 073.00 | 8 129.00 | | 10 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 146 234.00 | 9 629 751.00 | | 13 146 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DH Report à nouveau | 26 158.00 | -17 228.00 | | 26 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 043 192.00 | 44 393.00 | | -3 043 192.00 |
DL TOTAL (I) | 10 140 279.00 | 9 665 044.00 | | 10 140 279.00 |
DP Provisions pour risques | 207.00 | 331.00 | | 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 207.00 | 331.00 | | 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351.00 | 682.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 414.00 | 87 152.00 | | 91 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 009.00 | 104 838.00 | | 480 009.00 |
EA Autres dettes | 114 867.00 | 107 788.00 | | 114 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 642.00 | 300 459.00 | | 687 642.00 |
ED (V) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 845 886.00 | 9 965 835.00 | | 10 845 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 934.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 410 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 410 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -367 761.00 | -191 342.00 | | -367 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 671.00 | 579 893.00 | | 23 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 863.00 | 535 500.00 | | 3 066 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 043 192.00 | 44 393.00 | | -3 043 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 414.00 | 91 414.00 | | 91 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 867.00 | 114 867.00 | | 114 867.00 |
VB T. V. A. | 369 349.00 | 369 349.00 | | 369 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 461.00 | 1 017 461.00 | | 1 017 461.00 |
VW T.V.A. | 345 771.00 | 345 771.00 | | 345 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 642.00 | 687 642.00 | | 687 642.00 |