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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BZ Autres créances | 143 475.00 | | 143 475.00 | 143 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 077.00 | | 207 077.00 | 207 077.00 |
CF Disponibilités | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 903.00 | | 363 903.00 | 363 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 903.00 | | 521 903.00 | 521 903.00 |
CU Autres participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 555.00 | -5 945.00 | | -9 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 763.00 | -3 610.00 | | 28 763.00 |
DL TOTAL (I) | 459 208.00 | 430 445.00 | | 459 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 296.00 | 68 208.00 | | 51 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 2 388.00 | | 3 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 695.00 | 71 796.00 | | 62 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 903.00 | 502 241.00 | | 521 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 060.00 | 4 350.00 | | 35 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297.00 | 7 960.00 | | 6 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 763.00 | -3 610.00 | | 28 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VC Groupe et associés | 140 847.00 | 140 847.00 | | 140 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 279.00 | 16 999.00 | 34 280.00 | 51 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 475.00 | 143 475.00 | | 143 475.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 695.00 | 28 415.00 | 34 280.00 | 62 695.00 |