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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 11.00 | 4 168.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180.00 | 11.00 | 4 168.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CF Disponibilités | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 139.00 | | 105 139.00 | 105 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 319.00 | 11.00 | 109 308.00 | 109 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 997.00 | | | -9 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 193.00 | -9 997.00 | | 23 193.00 |
DL TOTAL (I) | 50 196.00 | 27 002.00 | | 50 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 606.00 | 23 763.00 | | 37 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 506.00 | 27 860.00 | | 21 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 112.00 | 51 639.00 | | 59 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 308.00 | 78 641.00 | | 109 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 112.00 | 51 639.00 | | 59 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 908.00 | 269 559.00 | | 303 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 714.00 | 279 557.00 | | 280 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 193.00 | -9 997.00 | | 23 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |