| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 265.00 | 2 319.00 | 3 946.00 | 6 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 914.00 | 2 253.00 | 15 661.00 | 17 914.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 178.00 | 4 572.00 | 95 607.00 | 100 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 761.00 | 2 086.00 | 3 675.00 | 5 761.00 |
072 Créances – Autres | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
084 Disponibilités | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 012.00 | 2 086.00 | 52 926.00 | 55 012.00 |
110 Total général Actif | 155 190.00 | 6 657.00 | 148 533.00 | 155 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 178.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 453.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 086.00 | | | 2 086.00 |