| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 866.00 | 17 904.00 | 102 962.00 | 120 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 777.00 | 17 904.00 | 111 873.00 | 129 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
072 Créances – Autres | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
084 Disponibilités | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 014.00 | | 85 014.00 | 85 014.00 |
110 Total général Actif | 214 792.00 | 17 904.00 | 196 888.00 | 214 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 952.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 676.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 596.00 | | | 272 596.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 598.00 | | | 272 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 404.00 | | | -3 404.00 |
242 Autres charges externes. | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
252 Charges sociales | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 009.00 | | | 255 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
294 Charges financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 777.00 | | | 129 777.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 659.00 | | | 11 659.00 |