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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 414 989.00 | | 414 989.00 | 414 989.00 |
BZ Autres créances | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CF Disponibilités | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 004.00 | | 470 004.00 | 470 004.00 |
CU Autres participations | 414 989.00 | | 414 989.00 | 414 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 571.00 | | | -3 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 617.00 | -3 571.00 | | 88 617.00 |
DK Provisions réglementées | 3 478.00 | 280.00 | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 103 524.00 | 11 710.00 | | 103 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 865.00 | 197 692.00 | | 169 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 476.00 | 322 210.00 | | 190 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 200.00 | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 480.00 | 526 137.00 | | 366 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 004.00 | 537 846.00 | | 470 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 693.00 | 184 938.00 | | 224 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 198.00 | 280.00 | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | 280.00 | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 198.00 | -280.00 | | -3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 064.00 | 1.00 | | 95 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448.00 | 3 572.00 | | 6 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 617.00 | -3 571.00 | | 88 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 989.00 | | | 414 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 989.00 | | | 414 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280.00 | 3 198.00 | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 3 198.00 | | 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 662.00 | 180 662.00 | | 180 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 865.00 | 28 078.00 | 114 874.00 | 169 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 827.00 | | | 113 827.00 |
VP Divers | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 480.00 | 224 693.00 | 114 874.00 | 366 480.00 |