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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
AN Terrains | 679 683.00 | 346 801.00 | 332 882.00 | 679 683.00 |
AP Constructions | 409 454.00 | 82 799.00 | 326 654.00 | 409 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 285.00 | 314 904.00 | 502 380.00 | 817 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 514 413.00 | | 23 514 413.00 | 23 514 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BF Prêts | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 460 295.00 | 766 045.00 | 24 694 250.00 | 25 460 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 646 942.00 | | 21 646 942.00 | 21 646 942.00 |
BN En cours de production de biens | 35 832 748.00 | | 35 832 748.00 | 35 832 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 539 723.00 | | 27 539 723.00 | 27 539 723.00 |
BZ Autres créances | 3 367 113.00 | | 3 367 113.00 | 3 367 113.00 |
CF Disponibilités | 4 422 561.00 | | 4 422 561.00 | 4 422 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775 884.00 | | 775 884.00 | 775 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 584 971.00 | | 93 584 971.00 | 93 584 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 045 266.00 | 766 045.00 | 118 279 221.00 | 119 045 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 15 581 829.00 | 13 169 329.00 | | 15 581 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 454 367.00 | 5 012 500.00 | | 4 454 367.00 |
DL TOTAL (I) | 42 036 196.00 | 40 181 829.00 | | 42 036 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 471 953.00 | 5 104 026.00 | | 8 471 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 041 696.00 | 3 471 636.00 | | 6 041 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 879 116.00 | 4 511 959.00 | | 9 879 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 065 414.00 | 4 387 901.00 | | 5 065 414.00 |
EA Autres dettes | 1 229 843.00 | 6 444 512.00 | | 1 229 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 555 003.00 | 48 983 029.00 | | 45 555 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 243 025.00 | 72 903 063.00 | | 76 243 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 279 221.00 | 113 084 892.00 | | 118 279 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 574 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 574 628.00 | |
FM Production stockée | | | 625 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 560 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 304 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 068 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 279 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 777.00 | |
GE Autres charges | | | 33 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 525 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 034 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 682 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 343 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521.00 | 5 395.00 | | 4 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 692.00 | 464.00 | | 9 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 171.00 | 4 930.00 | | -5 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918 338.00 | 2 214 188.00 | | 1 918 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 247 634.00 | 34 742 292.00 | | 44 247 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 793 267.00 | 29 729 792.00 | | 39 793 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 454 367.00 | 5 012 500.00 | | 4 454 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 085 031.00 | | 1 376 837.00 | 24 085 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 573.00 | 23 532 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 25 460 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 636.00 | | 7 785.00 | 1 898 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 164 855.00 | | 1 369 052.00 | 22 164 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 268.00 | 80 776.00 | | 685 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 728.00 | 80 776.00 | | 663 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 041 696.00 | 52 996.00 | 5 988 700.00 | 6 041 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 879 116.00 | 9 879 116.00 | | 9 879 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 843.00 | 1 229 843.00 | | 1 229 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 297 560.00 | | 13 297 560.00 | 13 297 560.00 |
UP Prêts | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
UX Autres créances clients | 27 539 723.00 | 27 539 723.00 | | 27 539 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 178 505.00 | 1.00 | 8 178 504.00 | 8 178 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 448.00 | 101 692.00 | 191 756.00 | 293 448.00 |
VP Divers | 3 367 113.00 | 3 367 113.00 | | 3 367 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065 414.00 | 5 065 414.00 | | 5 065 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 884.00 | 775 884.00 | | 775 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 996 661.00 | 31 682 720.00 | 13 313 941.00 | 44 996 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 243 025.00 | 61 884 065.00 | 14 358 960.00 | 76 243 025.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 45 555 003.00 | 45 555 003.00 | | 45 555 003.00 |