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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 745.00 | 300 691.00 | 54 054.00 | 354 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 427.00 | 298 535.00 | 227 892.00 | 526 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 743.00 | 604 435.00 | 312 308.00 | 916 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
BN En cours de production de biens | 135 870.00 | | 135 870.00 | 135 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 690.00 | 11 984.00 | 1 285 706.00 | 1 297 690.00 |
BZ Autres créances | 133 068.00 | | 133 068.00 | 133 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 98 186.00 | | 98 186.00 | 98 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 372.00 | 11 984.00 | 1 775 388.00 | 1 787 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 115.00 | 616 419.00 | 2 087 696.00 | 2 704 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DG Autres réserves | 409 852.00 | | | 409 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 720 205.00 | | | 720 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 418.00 | | | 166 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 893.00 | | | 648 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 102.00 | | | 303 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
EA Autres dettes | 239 750.00 | | | 239 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 491.00 | | | 1 367 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 696.00 | | | 2 087 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 794.00 | | | 1 274 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
FG Production vendue services | 6 278 086.00 | | 6 278 086.00 | 6 278 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 281 311.00 | | 6 281 311.00 | 6 281 311.00 |
FM Production stockée | | | 102 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 445 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 984.00 | |
GE Autres charges | | | 8 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 433.00 | | | 6 470 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 414.00 | | | 6 462 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 807.00 | | 258 775.00 | 797 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 840.00 | 29 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 839.00 | 916 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 926.00 | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 073.00 | 881 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 469.00 | | 258 775.00 | 748 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 150.00 | 66 199.00 | 34 914.00 | 573 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | 926.00 | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 016.00 | 66 199.00 | 33 989.00 | 567 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 022.00 | 11 984.00 | 8 022.00 | 8 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 022.00 | 11 984.00 | 8 022.00 | 8 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 022.00 | 11 984.00 | 8 022.00 | 8 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 984.00 | 8 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 893.00 | 648 893.00 | | 648 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 750.00 | 239 750.00 | | 239 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 338.00 | 1 283 338.00 | | 1 283 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VB T. V. A. | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 418.00 | 73 720.00 | 92 698.00 | 166 418.00 |
VI Groupe et associés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 394.00 | 1 479 394.00 | | 1 479 394.00 |
VW T.V.A. | 206 039.00 | 206 039.00 | | 206 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 491.00 | 1 274 794.00 | 92 698.00 | 1 367 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 341.00 | | | 210 341.00 |
ST Autres comptes | 520 418.00 | | | 520 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 977.00 | | | 338 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 720.00 | | | 129 720.00 |
YT Sous‐traitance | 1 408 695.00 | | | 1 408 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 576 762.00 | | | 576 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 240 555.00 | | | 1 240 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 587.00 | | | 602 587.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 055 193.00 | | | 3 055 193.00 |