| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 766.00 | 100 572.00 | 10 193.00 | 110 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 192.00 | 114 874.00 | 14 317.00 | 129 192.00 |
AP Constructions | 1 103 936.00 | 253 536.00 | 850 400.00 | 1 103 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 189.00 | 414 250.00 | 157 939.00 | 572 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 300.00 | 779 603.00 | 649 697.00 | 1 429 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 136 680.00 | | 136 680.00 | 136 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 617.00 | 1 821 006.00 | 1 958 610.00 | 3 779 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 815.00 | | 1 037 815.00 | 1 037 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524 501.00 | 431 609.00 | 7 092 892.00 | 7 524 501.00 |
BZ Autres créances | 463 928.00 | | 463 928.00 | 463 928.00 |
CF Disponibilités | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 135 872.00 | 431 609.00 | 8 704 263.00 | 9 135 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 915 490.00 | 2 252 615.00 | 10 662 874.00 | 12 915 490.00 |
CU Autres participations | 253 122.00 | 158 170.00 | 94 952.00 | 253 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 1 067 221.00 | 866 552.00 | | 1 067 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 012.00 | 200 669.00 | | 146 012.00 |
DK Provisions réglementées | 9 530.00 | 5 166.00 | | 9 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 864.00 | 1 623 487.00 | | 1 773 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 368.00 | 1 490 864.00 | | 1 648 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 982.00 | 31 599.00 | | 128 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 381 459.00 | 3 775 301.00 | | 5 381 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 070.00 | 396 453.00 | | 762 070.00 |
EA Autres dettes | 907 493.00 | 471 370.00 | | 907 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 635.00 | 9 000.00 | | 60 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 889 009.00 | 6 174 587.00 | | 8 889 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 874.00 | 7 798 074.00 | | 10 662 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 015 646.00 | 5 409 631.00 | | 8 015 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 188.00 | 259 791.00 | | 357 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 939 391.00 | | 17 939 391.00 | 17 939 391.00 |
FD Production vendue biens | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FG Production vendue services | 722 320.00 | | 722 320.00 | 722 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 661 997.00 | | 18 661 997.00 | 18 661 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 655 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 500 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 603 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 386.00 | |
GE Autres charges | | | 84 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 739 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 955.00 | 65 269.00 | | 107 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064 813.00 | 35 527.00 | | 1 064 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 321 792.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 818.00 | 357 319.00 | | 1 064 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215 314.00 | 502 142.00 | | 1 215 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 802.00 | 45 615.00 | | 91 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 365.00 | 7 313.00 | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 481.00 | 555 070.00 | | 1 311 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 663.00 | -197 750.00 | | -246 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 189.00 | 100 600.00 | | 135 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 591 577.00 | 18 413 035.00 | | 20 591 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 445 564.00 | 18 212 366.00 | | 20 445 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 012.00 | 200 669.00 | | 146 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 868.00 | 233 197.00 | | 199 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 795.00 | | 474 154.00 | 3 623 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 015.00 | 408 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 196.00 | 3 779 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 181.00 | 3 131 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 958.00 | | | 239 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 714.00 | | 469 153.00 | 2 822 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 123.00 | | 5 001.00 | 561 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 415.00 | 289 422.00 | | 1 373 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 914.00 | 24 533.00 | | 190 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 501.00 | 264 890.00 | | 1 182 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 166.00 | 4 365.00 | | 5 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | 4 365.00 | | 5 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 381 459.00 | 5 381 459.00 | | 5 381 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 476.00 | 1 036 476.00 | | 1 036 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
UP Prêts | 136 681.00 | | 136 681.00 | 136 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
UX Autres créances clients | 7 524 502.00 | 7 524 502.00 | | 7 524 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 189.00 | 357 189.00 | | 357 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 180.00 | 417 816.00 | 693 364.00 | 1 291 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 349.00 | | | 409 349.00 |
VP Divers | 463 929.00 | 463 929.00 | | 463 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762 071.00 | 762 071.00 | | 762 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 224 038.00 | 8 069 051.00 | 154 987.00 | 8 224 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 889 010.00 | 8 015 646.00 | 693 364.00 | 8 889 010.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |