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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 338.00 | 45 851.00 | 19 487.00 | 65 338.00 |
AH Fonds commercial | 387 081.00 | 19 000.00 | 368 081.00 | 387 081.00 |
AN Terrains | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
AP Constructions | 271 020.00 | 255 271.00 | 15 749.00 | 271 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 663.00 | 2 201 887.00 | 58 776.00 | 2 260 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 285.00 | 419 256.00 | 115 029.00 | 534 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 157.00 | 2 946 595.00 | 1 061 562.00 | 4 008 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 632.00 | | 144 632.00 | 144 632.00 |
BN En cours de production de biens | 280 813.00 | | 280 813.00 | 280 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 030.00 | | 1 065 030.00 | 1 065 030.00 |
BZ Autres créances | 108 469.00 | | 108 469.00 | 108 469.00 |
CF Disponibilités | 142 374.00 | | 142 374.00 | 142 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 674.00 | | 1 808 674.00 | 1 808 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 831.00 | 2 946 595.00 | 2 870 236.00 | 5 816 831.00 |
CU Autres participations | 452 261.00 | | 452 261.00 | 452 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 144.00 | 1 201 046.00 | | 1 349 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | 348 097.00 | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 193.00 | 1 813 144.00 | | 1 618 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 610.00 | 13 613.00 | | 79 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 807.00 | 215 834.00 | | 436 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 039.00 | 466 413.00 | | 327 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 010.00 | 439 426.00 | | 408 010.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 638.00 | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 252 043.00 | 1 169 420.00 | | 1 252 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 236.00 | 3 002 564.00 | | 2 870 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 648.00 | 1 166 139.00 | | 39 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | 544.00 | | 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 462 375.00 | | 5 462 375.00 | 5 462 375.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467 775.00 | | 5 467 775.00 | 5 467 775.00 |
FM Production stockée | | | -171 537.00 | |
FQ Autres produits | | | -639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | 3 708.00 | | 19 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 333.00 | 3 708.00 | | 39 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 901.00 | 1 084.00 | | 20 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 901.00 | 21 084.00 | | 20 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 432.00 | -17 376.00 | | 18 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 2 050.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 565.00 | 5 850 981.00 | | 5 419 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 517.00 | 5 502 883.00 | | 5 414 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049.00 | 348 098.00 | | 5 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 204.00 | 206 229.00 | | 233 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 028.00 | | 163 804.00 | 4 162 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 674.00 | 4 008 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 674.00 | 3 071 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 669.00 | | 20 750.00 | 431 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 340.00 | | 142 632.00 | 3 246 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 019.00 | | 421.00 | 484 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 292.00 | 34 430.00 | 314 126.00 | 3 226 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 659.00 | 4 191.00 | | 60 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165 632.00 | 30 239.00 | 314 126.00 | 3 165 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 039.00 | 327 039.00 | | 327 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 724.00 | 140 724.00 | | 140 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 566.00 | 192 566.00 | | 192 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065 030.00 | 1 065 030.00 | | 1 065 030.00 |
VB T. V. A. | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 727.00 | 39 080.00 | 39 648.00 | 78 727.00 |
VI Groupe et associés | 436 807.00 | 436 807.00 | | 436 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
VP Divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 187.00 | 1 226 022.00 | 32 164.00 | 1 258 187.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 043.00 | 1 212 395.00 | 39 648.00 | 1 252 043.00 |