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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AN Terrains | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
AP Constructions | 1 338 416.00 | 235 026.00 | 1 103 390.00 | 1 338 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 923.00 | 842 239.00 | 602 683.00 | 1 444 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 843.00 | 404 370.00 | 110 473.00 | 514 843.00 |
AX Avances et acomptes | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 756.00 | 1 482 898.00 | 1 965 858.00 | 3 448 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BN En cours de production de biens | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 258.00 | 26 898.00 | 316 360.00 | 343 258.00 |
BZ Autres créances | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 758 737.00 | | 758 737.00 | 758 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 139.00 | 26 898.00 | 1 210 241.00 | 1 237 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 895.00 | 1 509 796.00 | 3 176 099.00 | 4 685 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
DH Report à nouveau | 984 712.00 | 830 589.00 | | 984 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 522.00 | 154 123.00 | | 179 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 344.00 | 72 534.00 | | 65 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 880.00 | 1 295 548.00 | | 1 467 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 817.00 | 393 202.00 | | 242 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 240.00 | 712 167.00 | | 416 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 669.00 | 199 786.00 | | 155 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 170.00 | 315 094.00 | | 302 170.00 |
EA Autres dettes | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 504.00 | 556 666.00 | | 580 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 219.00 | 2 176 915.00 | | 1 708 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 099.00 | 3 472 462.00 | | 3 176 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 052.00 | 1 934 098.00 | | 1 617 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 761.00 | | 169 926.00 | 3 390 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 931.00 | 3 448 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 931.00 | 3 447 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 499.00 | | 169 926.00 | 3 389 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 432.00 | 144 432.00 | | 144 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 504.00 | 580 504.00 | | 580 504.00 |
UX Autres créances clients | 311 088.00 | 311 088.00 | | 311 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VB T. V. A. | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 817.00 | 151 650.00 | 91 167.00 | 242 817.00 |
VI Groupe et associés | 416 240.00 | 416 240.00 | | 416 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 385.00 | | | 150 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 003.00 | 387 003.00 | | 387 003.00 |
VW T.V.A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 219.00 | 1 617 052.00 | 91 167.00 | 1 708 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 603.00 | 24 720.00 | | 13 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 934.00 | 27 300.00 | | 74 934.00 |
ST Autres comptes | 384 616.00 | 345 852.00 | | 384 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 074.00 | 3 924.00 | | 50 074.00 |
YT Sous‐traitance | 51 086.00 | 76 876.00 | | 51 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 339.00 | 8 196.00 | | 111 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 738.00 | 26 127.00 | | 27 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 341.00 | 50 847.00 | | 41 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 396.00 | 576 516.00 | | 633 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 168.00 | 345 094.00 | | 356 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 049.00 | 462 148.00 | | 672 049.00 |