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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 199.00 | 84 318.00 | 4 881.00 | 89 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 526.00 | 509 171.00 | 6 355.00 | 515 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 674.00 | 593 489.00 | 24 185.00 | 617 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 152.00 | | 2 095 152.00 | 2 095 152.00 |
BZ Autres créances | 131 797.00 | | 131 797.00 | 131 797.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 926.00 | | 2 258 926.00 | 2 258 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 600.00 | 593 489.00 | 2 283 111.00 | 2 876 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 1 108 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 394.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 274.00 | 19 073.00 | | 13 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 913.00 | 1 166 639.00 | | 1 179 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 837.00 | 125 475.00 | | 16 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 350.00 | 403 740.00 | | 561 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 011.00 | 406 707.00 | | 525 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 198.00 | 935 922.00 | | 1 103 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 111.00 | 2 102 561.00 | | 2 283 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 604 219.00 | | 2 604 219.00 | 2 604 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 219.00 | | 2 604 219.00 | 2 604 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 538.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 223.00 | 3 384 098.00 | | 2 636 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 949.00 | 3 365 025.00 | | 2 622 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 274.00 | 19 073.00 | | 13 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 318.00 | 83 223.00 | | 73 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 598.00 | 1 500.00 | 3 576.00 | 612 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 025.00 | 700.00 | | 604 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 573.00 | 800.00 | 3 576.00 | 8 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 247.00 | 4 241.00 | | 589 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 247.00 | 4 241.00 | | 589 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 350.00 | 561 350.00 | | 561 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 152.00 | 2 095 152.00 | | 2 095 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 93 558.00 | 93 558.00 | | 93 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 949.00 | 2 226 949.00 | | 2 226 949.00 |
VW T.V.A. | 438 181.00 | 438 181.00 | | 438 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 198.00 | 1 103 198.00 | | 1 103 198.00 |