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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 463.00 | 143 795.00 | 23 668.00 | 167 463.00 |
AH Fonds commercial | 639 570.00 | | 639 570.00 | 639 570.00 |
AN Terrains | 307 365.00 | 7 260.00 | 300 105.00 | 307 365.00 |
AP Constructions | 1 415 738.00 | 894 693.00 | 521 046.00 | 1 415 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 876.00 | 1 185 523.00 | 78 353.00 | 1 263 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 601.00 | 913 768.00 | 697 833.00 | 1 611 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427 583.00 | 3 145 039.00 | 2 282 544.00 | 5 427 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
BT Marchandises | 1 010 209.00 | | 1 010 209.00 | 1 010 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 263.00 | 115 347.00 | 1 727 916.00 | 1 843 263.00 |
BZ Autres créances | 126 137.00 | | 126 137.00 | 126 137.00 |
CF Disponibilités | 248 311.00 | | 248 311.00 | 248 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 432.00 | 115 347.00 | 3 214 085.00 | 3 329 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 016.00 | 3 260 386.00 | 5 496 629.00 | 8 757 016.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 833.00 | 199 833.00 | | 199 833.00 |
DG Autres réserves | 1 612 214.00 | 1 606 853.00 | | 1 612 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 673.00 | 225 361.00 | | 245 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 720.00 | 2 197 046.00 | | 2 222 720.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 482.00 | 113 339.00 | | 124 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 482.00 | 122 339.00 | | 134 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 284.00 | 1 316 372.00 | | 1 250 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 367.00 | 479 571.00 | | 509 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 509.00 | 1 060 270.00 | | 1 028 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 748.00 | 333 234.00 | | 326 748.00 |
EA Autres dettes | 23 578.00 | 22 020.00 | | 23 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942.00 | 960.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 428.00 | 3 212 427.00 | | 3 139 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 629.00 | 5 531 812.00 | | 5 496 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 235 661.00 | | 5 235 661.00 | 5 235 661.00 |
FD Production vendue biens | 4 674 375.00 | | 4 674 375.00 | 4 674 375.00 |
FG Production vendue services | 103 862.00 | | 103 862.00 | 103 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 013 897.00 | | 10 013 897.00 | 10 013 897.00 |
FM Production stockée | | | 5 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 175 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 048 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 143.00 | |
GE Autres charges | | | 24 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 796 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | 19 816.00 | | 1 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 633.00 | 40 000.00 | | 28 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 555.00 | 59 816.00 | | 30 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 3 287.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 338.00 | 3 287.00 | | 20 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 217.00 | 56 529.00 | | 10 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 673.00 | 87 881.00 | | 97 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 208 545.00 | 10 748 133.00 | | 10 208 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 962 871.00 | 10 522 772.00 | | 9 962 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 673.00 | 225 361.00 | | 245 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329 220.00 | | 178 168.00 | 5 329 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 804.00 | 5 427 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 804.00 | 4 615 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 468.00 | | 16 565.00 | 790 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534 682.00 | | 160 603.00 | 4 534 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | 1 000.00 | 4 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 926.00 | 209 310.00 | 60 198.00 | 2 995 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 895.00 | 9 900.00 | | 133 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 031.00 | 199 410.00 | 60 198.00 | 2 862 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 339.00 | 12 143.00 | | 122 339.00 |
6T Sur comptes clients | 98 616.00 | 70 768.00 | 54 037.00 | 98 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 616.00 | 70 768.00 | 54 037.00 | 98 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 955.00 | 82 911.00 | 54 037.00 | 220 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 911.00 | 54 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 509.00 | 1 028 509.00 | | 1 028 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 768.00 | 157 768.00 | | 157 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 902.00 | 1 662 902.00 | | 1 662 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 361.00 | 180 361.00 | | 180 361.00 |
VB T. V. A. | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 277.00 | 200 277.00 | | 200 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 006.00 | 324 165.00 | 623 401.00 | 1 050 006.00 |
VI Groupe et associés | 500 595.00 | 500 595.00 | | 500 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 206.00 | | | 266 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 461.00 | 1 989 461.00 | | 1 989 461.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 428.00 | 2 413 587.00 | 623 401.00 | 3 139 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |