| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 569.00 | 328 369.00 | 69 199.00 | 397 569.00 |
AH Fonds commercial | 3 851 367.00 | 1 335 351.00 | 2 516 015.00 | 3 851 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
AP Constructions | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 663.00 | 56 889.00 | 773.00 | 57 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 331.00 | 617 928.00 | 216 402.00 | 834 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 468.00 | 5 200.00 | 76 268.00 | 81 468.00 |
BF Prêts | 159 772.00 | | 159 772.00 | 159 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 723.00 | 2 537 907.00 | 3 058 815.00 | 5 596 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 352.00 | 371 926.00 | 1 587 425.00 | 1 959 352.00 |
BZ Autres créances | 2 176 587.00 | | 2 176 587.00 | 2 176 587.00 |
CF Disponibilités | 637 445.00 | | 637 445.00 | 637 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 755.00 | 371 926.00 | 4 467 828.00 | 4 839 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 436 478.00 | 2 909 834.00 | 7 526 644.00 | 10 436 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 978.00 | 1 529 978.00 | | 1 529 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
DG Autres réserves | 1 547 966.00 | 1 042 841.00 | | 1 547 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 597.00 | 808 149.00 | | 360 597.00 |
DK Provisions réglementées | 143 217.00 | 206 349.00 | | 143 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 089.00 | 3 800 648.00 | | 3 795 089.00 |
DP Provisions pour risques | 119 851.00 | 90 223.00 | | 119 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 786.00 | 103 791.00 | | 102 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 638.00 | 194 015.00 | | 222 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 700.00 | 626.00 | | 504 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 421.00 | 1 110 357.00 | | 1 320 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 707.00 | 1 187 445.00 | | 1 081 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 092.00 | | |
EA Autres dettes | 152 354.00 | 618 818.00 | | 152 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 732.00 | 323 665.00 | | 309 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 916.00 | 3 396 005.00 | | 3 508 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 526 644.00 | 7 390 669.00 | | 7 526 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368 916.00 | 3 256 005.00 | | 3 368 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
FD Production vendue biens | 6 717 763.00 | | 6 717 763.00 | 6 717 763.00 |
FG Production vendue services | 4 012 438.00 | 60 291.00 | 4 072 729.00 | 4 012 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 731 503.00 | 60 291.00 | 10 791 794.00 | 10 731 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 422 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 406 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 18 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 024 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 950.00 | 37 041.00 | | 48 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 235.00 | 1 380.00 | | 17 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 636.00 | 242 141.00 | | 69 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 871.00 | 243 521.00 | | 86 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 587.00 | 62 546.00 | | 14 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 400.00 | 104 340.00 | | 27 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 987.00 | 167 817.00 | | 41 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 884.00 | 75 704.00 | | 44 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 801.00 | 363.00 | | 94 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 545 099.00 | 12 101 109.00 | | 11 545 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 184 501.00 | 11 292 960.00 | | 11 184 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 597.00 | 808 149.00 | | 360 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 000.00 | | 100 723.00 | 5 496 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 596 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245 865.00 | | 40 871.00 | 4 245 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 373.00 | | 47 265.00 | 936 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 038.00 | | 12 586.00 | 249 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 942.00 | 94 414.00 | | 1 102 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 953.00 | 43 217.00 | | 322 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 265.00 | 51 197.00 | | 715 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 349.00 | | 63 132.00 | 206 349.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 015.00 | 35 128.00 | 6 505.00 | 194 015.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 335 352.00 | | | 1 335 352.00 |
6T Sur comptes clients | 316 741.00 | 142 375.00 | 87 189.00 | 316 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657 293.00 | 142 375.00 | 87 189.00 | 1 657 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057 657.00 | 177 503.00 | 156 826.00 | 2 057 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 103.00 | 87 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 400.00 | 69 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 421.00 | 1 320 421.00 | | 1 320 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 516.00 | 332 516.00 | | 332 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 365.00 | 420 365.00 | | 420 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 226.00 | 152 226.00 | | 152 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 732.00 | 309 732.00 | | 309 732.00 |
UP Prêts | 159 772.00 | | 159 772.00 | 159 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 667.00 | 1 678 667.00 | | 1 678 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 685.00 | | 280 685.00 | 280 685.00 |
VB T. V. A. | 279 084.00 | 279 084.00 | | 279 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 885 452.00 | 1 085 452.00 | 800 000.00 | 1 885 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 701.00 | 504 701.00 | | 504 701.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 426.00 | 3 110 584.00 | 1 260 841.00 | 4 371 426.00 |
VW T.V.A. | 327 448.00 | 327 448.00 | | 327 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 916.00 | 3 368 916.00 | 140 000.00 | 3 508 916.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |