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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
AH Fonds commercial | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 608.00 | 166 262.00 | 14 346.00 | 180 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 006.00 | 108 921.00 | 40 085.00 | 149 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 602.00 | 284 538.00 | 190 063.00 | 474 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 871.00 | 229.00 | 252 642.00 | 252 871.00 |
BZ Autres créances | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
CF Disponibilités | 124 121.00 | | 124 121.00 | 124 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 727.00 | 229.00 | 497 498.00 | 497 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 328.00 | 284 768.00 | 687 561.00 | 972 328.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
DH Report à nouveau | 358 655.00 | 334 920.00 | | 358 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 138.00 | 23 735.00 | | 3 138.00 |
DL TOTAL (I) | 450 455.00 | 447 317.00 | | 450 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 874.00 | 33 079.00 | | 13 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 534.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 3 531.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 934.00 | 107 927.00 | | 133 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 354.00 | 101 774.00 | | 78 354.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | 4 047.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 106.00 | 251 892.00 | | 237 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 561.00 | 699 209.00 | | 687 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 400.00 | 238 028.00 | | 234 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 993 927.00 | | 993 927.00 | 993 927.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 727.00 | | 994 727.00 | 994 727.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 967.00 | 2 795.00 | | 3 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 264.00 | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 533.00 | 264.00 | | 5 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 658.00 | 180.00 | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | 180.00 | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 84.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 1 385.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 889.00 | 1 080 196.00 | | 1 004 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 751.00 | 1 056 461.00 | | 1 001 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 138.00 | 23 735.00 | | 3 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 483.00 | | 18 109.00 | 474 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 991.00 | 474 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 991.00 | 329 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 538.00 | | | 140 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 506.00 | | 22 099.00 | 325 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 439.00 | | -3 990.00 | 8 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 523.00 | 29 006.00 | 17 991.00 | 273 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 7 677.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 844.00 | 21 329.00 | 17 991.00 | 271 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 934.00 | 133 934.00 | | 133 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 252 561.00 | 252 561.00 | | 252 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VC Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 874.00 | 11 169.00 | 2 705.00 | 13 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 654.00 | 289 654.00 | | 289 654.00 |
VW T.V.A. | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 606.00 | 227 901.00 | 2 705.00 | 230 606.00 |