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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 038.00 | 1 562.00 | 2 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 515.00 | 103 967.00 | 2 549.00 | 106 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 053.00 | 163 242.00 | 8 811.00 | 172 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BT Marchandises | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 518.00 | 2 291.00 | 61 228.00 | 63 518.00 |
BZ Autres créances | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CF Disponibilités | 198 594.00 | | 198 594.00 | 198 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 287.00 | 2 291.00 | 391 996.00 | 394 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 340.00 | 165 533.00 | 400 807.00 | 566 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 411.00 | | | 165 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 388.00 | | | 127 388.00 |
DL TOTAL (I) | 301 184.00 | | | 301 184.00 |
DP Provisions pour risques | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 807.00 | | | 400 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
6T Sur comptes clients | 8 107.00 | | 5 816.00 | 8 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 107.00 | | 5 816.00 | 8 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 679.00 | | 5 816.00 | 32 679.00 |
UG ‐ Financières | | 759.00 | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 910.00 | 91 210.00 | 4 700.00 | 95 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |