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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 977.00 | 6 304.00 | 3 673.00 | 9 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 435.00 | 149 408.00 | 85 026.00 | 234 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 818 679.00 | 6 844 799.00 | 1 973 880.00 | 8 818 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 077 523.00 | 7 000 512.00 | 2 077 010.00 | 9 077 523.00 |
BT Marchandises | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 810.00 | | 1 606 810.00 | 1 606 810.00 |
BZ Autres créances | 434 550.00 | | 434 550.00 | 434 550.00 |
CF Disponibilités | 1 498 751.00 | | 1 498 751.00 | 1 498 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 587.00 | | 3 692 587.00 | 3 692 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 770 110.00 | 7 000 512.00 | 5 769 597.00 | 12 770 110.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 064 411.00 | 2 974 101.00 | | 3 064 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 241.00 | 90 310.00 | | 113 241.00 |
DK Provisions réglementées | 866 236.00 | 966 386.00 | | 866 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 890.00 | 4 118 798.00 | | 4 131 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 240.00 | 488 523.00 | | 1 000 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 467.00 | 597 475.00 | | 637 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 707.00 | 1 094 154.00 | | 1 637 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 597.00 | 5 212 952.00 | | 5 769 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 707.00 | 1 094 154.00 | | 1 637 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 131 876.00 | | 6 131 876.00 | 6 131 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 131 876.00 | | 6 131 876.00 | 6 131 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 529 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 310.00 | 318 876.00 | | 361 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 568.00 | 53 741.00 | | 60 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 880.00 | 17 500.00 | | 96 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 289.00 | 202 519.00 | | 225 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 737.00 | 273 760.00 | | 382 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 416.00 | 7 597.00 | | 19 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 052.00 | 3 284.00 | | 76 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 140.00 | 170 608.00 | | 125 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 608.00 | 181 490.00 | | 220 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 129.00 | 92 269.00 | | 162 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 393.00 | -14 720.00 | | 15 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 878 280.00 | 6 691 889.00 | | 6 878 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 039.00 | 6 601 579.00 | | 6 765 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 241.00 | 90 310.00 | | 113 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 721 591.00 | | 652 538.00 | 9 721 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296 607.00 | 9 077 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 9 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295 606.00 | 9 053 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | 997.00 | 9 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 697 585.00 | | 651 136.00 | 9 697 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 025.00 | | 405.00 | 14 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 556 540.00 | 664 526.00 | 1 220 554.00 | 7 556 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | 1 903.00 | 858.00 | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 551 281.00 | 662 623.00 | 1 219 696.00 | 7 551 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 966 386.00 | 125 140.00 | 225 289.00 | 966 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 386.00 | 125 140.00 | 225 289.00 | 966 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 140.00 | 225 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 240.00 | 1 000 240.00 | | 1 000 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 603.00 | 206 603.00 | | 206 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 810.00 | 1 606 810.00 | | 1 606 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VB T. V. A. | 122 886.00 | 122 886.00 | | 122 886.00 |
VC Groupe et associés | 125 938.00 | 125 938.00 | | 125 938.00 |
VP Divers | 171 003.00 | 171 003.00 | | 171 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 933.00 | 2 111 933.00 | | 2 111 933.00 |
VW T.V.A. | 265 550.00 | 265 550.00 | | 265 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 707.00 | 1 637 707.00 | | 1 637 707.00 |