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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 926.00 | 13 990.00 | 5 936.00 | 19 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 199.00 | 20 210.00 | 6 989.00 | 27 199.00 |
BN En cours de production de biens | 136 360.00 | | 136 360.00 | 136 360.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BZ Autres créances | 914 789.00 | 77 709.00 | 837 080.00 | 914 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 969 510.00 | | 969 510.00 | 969 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 387.00 | 77 709.00 | 1 962 678.00 | 2 040 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 586.00 | 97 920.00 | 1 969 667.00 | 2 067 586.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 565 241.00 | 1 648 036.00 | | 1 565 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 174.00 | -82 795.00 | | 50 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 885.00 | 1 573 711.00 | | 1 623 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 979 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 664.00 | 244 858.00 | | 154 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 262.00 | 23 218.00 | | 180 262.00 |
EA Autres dettes | 10 594.00 | 413 238.00 | | 10 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 781.00 | 1 661 133.00 | | 345 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 667.00 | 3 234 844.00 | | 1 969 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 781.00 | 1 661 133.00 | | 345 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 979 556.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 435 982.00 | | 2 435 982.00 | 2 435 982.00 |
FG Production vendue services | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 694.00 | | 2 447 694.00 | 2 447 694.00 |
FM Production stockée | | | -1 285 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 97 270.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 399.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 399.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 96 871.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 491.00 | 1 651 951.00 | | 1 175 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 318.00 | 1 734 746.00 | | 1 125 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 174.00 | -82 795.00 | | 50 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 459.00 | | 10.00 | 27 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 27 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | 10.00 | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 796.00 | 1 414.00 | | 18 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 576.00 | 1 414.00 | | 12 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 664.00 | 154 664.00 | | 154 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VP Divers | 914 789.00 | 914 789.00 | | 914 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 262.00 | 180 262.00 | | 180 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 101.00 | 933 101.00 | | 933 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 781.00 | 345 781.00 | | 345 781.00 |