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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
AH Fonds commercial | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
AP Constructions | 202 211.00 | 143 227.00 | 58 984.00 | 202 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 969.00 | 77 061.00 | 24 908.00 | 101 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 923.00 | 223 705.00 | 238 218.00 | 461 923.00 |
BT Marchandises | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 983.00 | | 228 983.00 | 228 983.00 |
CF Disponibilités | 357 042.00 | | 357 042.00 | 357 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 272.00 | | 676 272.00 | 676 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 196.00 | 223 705.00 | 914 491.00 | 1 138 196.00 |
CU Autres participations | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 62 451.00 | 60 986.00 | | 62 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 355.00 | 1 465.00 | | 23 355.00 |
DL TOTAL (I) | 169 653.00 | 146 297.00 | | 169 653.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 490.00 | 162 432.00 | | 174 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 134.00 | 7 321.00 | | 8 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | 54 013.00 | | 11 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 148.00 | 75 606.00 | | 91 148.00 |
EA Autres dettes | 459 740.00 | 446 731.00 | | 459 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 838.00 | 746 103.00 | | 744 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 491.00 | 892 401.00 | | 914 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 932.00 | 629 775.00 | | 674 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 622 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 622.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 30 122.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 6 009.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 39 046.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | -8 924.00 | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 202.00 | 848 742.00 | | 817 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 847.00 | 847 277.00 | | 793 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 355.00 | 1 465.00 | | 23 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 367.00 | | 3 556.00 | 458 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 624.00 | | 3 556.00 | 300 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 696.00 | 31 009.00 | | 192 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 279.00 | 31 009.00 | | 189 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 216.00 | 467 216.00 | | 467 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 490.00 | 104 584.00 | 69 907.00 | 174 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
VP Divers | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 148.00 | 91 148.00 | | 91 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 595.00 | 84 357.00 | 1 238.00 | 85 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 838.00 | 674 932.00 | 69 907.00 | 744 838.00 |