| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AN Terrains | 812 139.00 | | 812 139.00 | 812 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 426.00 | 217 426.00 | | 217 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 179 381.00 | 19 734 219.00 | 418 445 163.00 | 438 179 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 308 781.00 | 69 388 224.00 | 914 940 557.00 | 984 308 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 766.00 | 360 772.00 | 1 085 993.00 | 1 446 766.00 |
BZ Autres créances | 25 179 855.00 | | 25 179 855.00 | 25 179 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 394 968.00 | | 4 394 968.00 | 4 394 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 050 289.00 | 360 772.00 | 30 689 516.00 | 31 050 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 359 070.00 | 69 728 996.00 | 945 630 074.00 | 1 015 359 070.00 |
CU Autres participations | 545 095 504.00 | 49 412 249.00 | 495 683 256.00 | 545 095 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 783 696.00 | 7 783 696.00 | | 7 783 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 350 903.00 | 426 350 903.00 | | 426 350 903.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 389 983.00 | 45 389 983.00 | | 45 389 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 778 370.00 | 778 370.00 | | 778 370.00 |
DH Report à nouveau | 44 281 794.00 | 5 729 194.00 | | 44 281 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 579 785.00 | 77 502 361.00 | | -19 579 785.00 |
DK Provisions réglementées | 942 716.00 | 942 716.00 | | 942 716.00 |
DL TOTAL (I) | 505 947 676.00 | 564 477 222.00 | | 505 947 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 487 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 487 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 025 074.00 | 150 025 074.00 | | 150 025 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 589 845.00 | 459 836 984.00 | | 288 589 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 326.00 | 302 754.00 | | 778 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 108.00 | 6 144 499.00 | | 246 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
EA Autres dettes | 40 082.00 | 39 111.00 | | 40 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 682 397.00 | 616 352 653.00 | | 439 682 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 630 074.00 | 1 181 317 375.00 | | 945 630 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 368 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 943 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 532 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 237 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 980 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 217 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 685 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 728 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 45 885 245.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 500.00 | 650 000.00 | | 487 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 500.00 | 46 535 245.00 | | 487 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 500.00 | 19 938 649.00 | | 487 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 500.00 | 19 938 649.00 | | 487 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 596 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 083.00 | 7 777 881.00 | | -149 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 114 976.00 | 146 795 459.00 | | 40 114 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 694 761.00 | 69 293 098.00 | | 59 694 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 579 785.00 | 77 502 361.00 | | -19 579 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 432 559.00 | | 203 525 813.00 | 1 043 432 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 649 591.00 | 983 274 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 649 591.00 | 984 308 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 566.00 | | | 1 029 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 398 664.00 | | 203 525 813.00 | 1 042 398 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 107 899.00 | 7 871 908.00 | 245 589.00 | 12 107 899.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 942 716.00 | | | 942 716.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 217 426.00 | | | 217 426.00 |
6T Sur comptes clients | 402 397.00 | 15 167.00 | 56 792.00 | 402 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 472 383.00 | 11 252 777.00 | 1 000 474.00 | 59 472 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 902 579.00 | 11 252 777.00 | 1 487 974.00 | 60 902 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 100.00 | 94 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 237 611.00 | 943 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 487 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 476 320.00 | 124 362 678.00 | 113 642.00 | 124 476 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 326.00 | 778 326.00 | | 778 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 179 381.00 | 438 179 381.00 | | 438 179 381.00 |
UX Autres créances clients | 987 006.00 | 987 006.00 | | 987 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 760.00 | 459 760.00 | | 459 760.00 |
VB T. V. A. | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
VC Groupe et associés | 24 024 155.00 | 24 024 155.00 | | 24 024 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 025 074.00 | 25 074.00 | 150 000 000.00 | 150 025 074.00 |
VI Groupe et associés | 164 136 725.00 | 164 136 725.00 | | 164 136 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700 983.00 | 700 983.00 | | 700 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 178.00 | 394 178.00 | | 394 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 806 002.00 | 464 806 002.00 | | 464 806 002.00 |
VW T.V.A. | 246 108.00 | 246 108.00 | | 246 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 705 522.00 | 289 591 880.00 | 150 113 642.00 | 439 705 522.00 |