| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 770.00 | 39 123.00 | 64 646.00 | 103 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 591.00 | 178 099.00 | 170 492.00 | 348 591.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 221.00 | 217 222.00 | 250 999.00 | 468 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 946.00 | 42 172.00 | 406 774.00 | 448 946.00 |
BZ Autres créances | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
CF Disponibilités | 590 565.00 | | 590 565.00 | 590 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 698.00 | 42 172.00 | 1 073 525.00 | 1 115 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 918.00 | 259 395.00 | 1 324 524.00 | 1 583 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 100 999.00 | 71 792.00 | | 100 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 385.00 | 129 207.00 | | 134 385.00 |
DL TOTAL (I) | 323 384.00 | 288 999.00 | | 323 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 746.00 | 91 050.00 | | 114 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 790.00 | 57 814.00 | | 85 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 300.00 | 34 327.00 | | 48 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 638.00 | 321 286.00 | | 347 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951.00 | 36 970.00 | | 2 951.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | 4 545.00 | | 6 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 700.00 | 381 713.00 | | 395 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 140.00 | 927 704.00 | | 1 001 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 524.00 | 1 216 703.00 | | 1 324 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 334.00 | 867 570.00 | | 920 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 698.00 | | 1 786 698.00 | 1 786 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 698.00 | | 1 786 698.00 | 1 786 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 528.00 | |
GE Autres charges | | | 18 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | 39 150.00 | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | 39 150.00 | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 6 305.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 650.00 | 40 733.00 | | 6 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707.00 | 58.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 414.00 | 47 096.00 | | 8 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | -7 946.00 | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 872.00 | 35 516.00 | | 35 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 120.00 | 1 749 887.00 | | 1 832 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 735.00 | 1 620 680.00 | | 1 697 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 385.00 | 129 207.00 | | 134 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 951.00 | | 96 269.00 | 429 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 100.00 | 15 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 468 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 943.00 | 103 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 956.00 | 348 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 705.00 | | 7 008.00 | 107 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 786.00 | | 65 761.00 | 309 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 460.00 | | 23 500.00 | 12 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 230.00 | 45 641.00 | 36 649.00 | 208 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 456.00 | 2 611.00 | 10 943.00 | 47 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 774.00 | 43 030.00 | 25 706.00 | 160 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 020.00 | 20 528.00 | 16 376.00 | 38 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 020.00 | 20 528.00 | 16 376.00 | 38 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 020.00 | 20 528.00 | 16 376.00 | 38 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 528.00 | 16 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 304.00 | 139 304.00 | | 139 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 028.00 | 94 028.00 | | 94 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 700.00 | 395 700.00 | | 395 700.00 |
UP Prêts | 12 600.00 | 6 560.00 | 6 040.00 | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 393 689.00 | 393 689.00 | | 393 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 746.00 | 33 941.00 | 80 805.00 | 114 746.00 |
VI Groupe et associés | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 579.00 | 475 021.00 | 64 558.00 | 539 579.00 |
VW T.V.A. | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 140.00 | 920 334.00 | 80 805.00 | 1 001 140.00 |