| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 521.00 | 238 501.00 | 60 019.00 | 298 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 867.00 | 122 046.00 | 95 820.00 | 217 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 488.00 | | 127 488.00 | 127 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 603.00 | 361 848.00 | 618 755.00 | 980 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 752.00 | | 88 752.00 | 88 752.00 |
CF Disponibilités | 248 171.00 | | 248 171.00 | 248 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 277.00 | | 463 277.00 | 463 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 880.00 | 361 848.00 | 1 082 032.00 | 1 443 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 320 033.00 | 211 188.00 | | 320 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 277.00 | 138 844.00 | | 66 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 142.00 | 6 810.00 | | 5 142.00 |
DL TOTAL (I) | 721 452.00 | 686 843.00 | | 721 452.00 |
DP Provisions pour risques | 24 236.00 | 14 058.00 | | 24 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 236.00 | 14 058.00 | | 24 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 240.00 | 147 402.00 | | 98 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 432.00 | 27 176.00 | | 50 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 632.00 | 916.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 259.00 | 55 207.00 | | 82 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 294.00 | 69 502.00 | | 98 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 674.00 | | |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 344.00 | 309 365.00 | | 336 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 032.00 | 1 010 265.00 | | 1 082 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 436.00 | 212 568.00 | | 280 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 878.00 | | 2 154 878.00 | 2 154 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 878.00 | | 2 154 878.00 | 2 154 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 178.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 431.00 | 15 466.00 | | 8 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | 527.00 | | 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 1 529.00 | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 834.00 | 1 529.00 | | 7 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 695.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 857.00 | 834.00 | | 6 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | 34 140.00 | | 7 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 431.00 | 2 112 227.00 | | 2 171 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 153.00 | 1 973 382.00 | | 2 105 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 277.00 | 138 844.00 | | 66 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 002.00 | 48 432.00 | | 47 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 530.00 | | 77 714.00 | 922 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 641.00 | 980 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 641.00 | 516 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 688.00 | | | 336 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 814.00 | | 75 214.00 | 460 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 028.00 | | 2 500.00 | 125 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 073.00 | 50 439.00 | 18 664.00 | 330 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 773.00 | 50 439.00 | 18 664.00 | 328 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 058.00 | 10 178.00 | | 14 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 058.00 | 10 178.00 | | 14 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VC Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 797.00 | 40 888.00 | 55 909.00 | 96 797.00 |
VI Groupe et associés | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 656.00 | 218 636.00 | 20.00 | 218 656.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 712.00 | 276 804.00 | 55 909.00 | 332 712.00 |