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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 261.00 | 74 357.00 | 7 904.00 | 82 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 558.00 | 279 934.00 | 91 624.00 | 371 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 976.00 | 360 020.00 | 137 956.00 | 497 976.00 |
BT Marchandises | 169 951.00 | 30 893.00 | 139 058.00 | 169 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 648.00 | 592.00 | 160 056.00 | 160 648.00 |
BZ Autres créances | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CF Disponibilités | 567 120.00 | | 567 120.00 | 567 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 289.00 | 31 485.00 | 882 804.00 | 914 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 265.00 | 391 505.00 | 1 020 760.00 | 1 412 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
CU Autres participations | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 966.00 | 21 788.00 | | 25 966.00 |
DG Autres réserves | 137 632.00 | 107 257.00 | | 137 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 733.00 | 83 553.00 | | 80 733.00 |
DL TOTAL (I) | 644 331.00 | 612 598.00 | | 644 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 473.00 | 9 196.00 | | 46 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 497.00 | 106 020.00 | | 131 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 227.00 | 59 366.00 | | 57 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 462.00 | 98 706.00 | | 98 462.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 1 144.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 429.00 | 317 177.00 | | 376 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 760.00 | 929 775.00 | | 1 020 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 353.00 | | 553 353.00 | 553 353.00 |
FG Production vendue services | 451 741.00 | | 451 741.00 | 451 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 094.00 | | 1 005 094.00 | 1 005 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | 6 124.00 | | 2 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 183.00 | 44 866.00 | | 45 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -495.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 9 528.00 | | 10 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 229.00 | 1 001 775.00 | | 1 011 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 497.00 | 918 222.00 | | 930 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 733.00 | 83 553.00 | | 80 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 351.00 | | 66 847.00 | 444 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 223.00 | 497 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 223.00 | 453 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 198.00 | | 66 843.00 | 400 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361.00 | | 4.00 | 3 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 825.00 | 22 417.00 | 13 223.00 | 350 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 097.00 | 22 417.00 | 13 223.00 | 345 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 782.00 | 1 111.00 | | 29 782.00 |
6T Sur comptes clients | 740.00 | | 148.00 | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 522.00 | 1 111.00 | 148.00 | 30 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 522.00 | 1 111.00 | 148.00 | 30 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 159 937.00 | 159 937.00 | | 159 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 473.00 | 18 361.00 | 28 112.00 | 46 473.00 |
VI Groupe et associés | 131 497.00 | 131 497.00 | | 131 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 122.00 | 176 502.00 | 2 619.00 | 179 122.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 553.00 | 328 441.00 | 28 112.00 | 356 553.00 |