| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 49 281.00 | 16 975.00 | 32 307.00 | 49 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 234.00 | 179 598.00 | 37 637.00 | 217 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 836.00 | 49 341.00 | 32 495.00 | 81 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 415.00 | 245 913.00 | 111 502.00 | 357 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 114.00 | | 703 114.00 | 703 114.00 |
BZ Autres créances | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
CF Disponibilités | 443 587.00 | | 443 587.00 | 443 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 833.00 | | 1 204 833.00 | 1 204 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 248.00 | 245 913.00 | 1 316 335.00 | 1 562 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
DG Autres réserves | 507 702.00 | 441 900.00 | | 507 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 195.00 | 135 802.00 | | 144 195.00 |
DL TOTAL (I) | 916 800.00 | 842 605.00 | | 916 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 123.00 | | 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 724.00 | 236 087.00 | | 193 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 861.00 | 155 146.00 | | 204 861.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 4 854.00 | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 535.00 | 471 632.00 | | 399 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 335.00 | 1 314 237.00 | | 1 316 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 535.00 | 471 632.00 | | 399 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 462 811.00 | | 2 462 811.00 | 2 462 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 811.00 | | 2 462 811.00 | 2 462 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 859.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 146.00 | 26 460.00 | | 14 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 700.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 700.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808.00 | 1 265.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 2 393.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 192.00 | 3 307.00 | | 8 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 821.00 | 40 655.00 | | 39 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 460.00 | 2 326 765.00 | | 2 487 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 264.00 | 2 190 963.00 | | 2 343 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 195.00 | 135 802.00 | | 144 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 190.00 | 44 198.00 | | 68 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 548.00 | 22 242.00 | 6 375.00 | 341 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 395.00 | 22 242.00 | 6 375.00 | 341 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 724.00 | 193 724.00 | | 193 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 861.00 | 204 861.00 | | 204 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 737.00 | 766 737.00 | | 766 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 536.00 | 399 536.00 | | 399 536.00 |