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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AP Constructions | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 115.00 | 30 472.00 | 5 643.00 | 36 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 755.00 | 161 601.00 | 229 153.00 | 390 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 177.00 | 195 380.00 | 262 797.00 | 458 177.00 |
BT Marchandises | 1 132 214.00 | | 1 132 214.00 | 1 132 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 129.00 | 124 738.00 | 646 391.00 | 771 129.00 |
BZ Autres créances | 243 601.00 | | 243 601.00 | 243 601.00 |
CF Disponibilités | 250 695.00 | | 250 695.00 | 250 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 453.00 | 124 738.00 | 2 281 715.00 | 2 406 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 630.00 | 320 118.00 | 2 544 512.00 | 2 864 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 084.00 | | | 218 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 109 441.00 | 111 430.00 | | 109 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 070.00 | -1 989.00 | | -10 070.00 |
DL TOTAL (I) | 285 271.00 | 295 341.00 | | 285 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 476.00 | 579.00 | | 172 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 495.00 | 1 047 500.00 | | 1 035 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745.00 | 1 296.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 356.00 | 777 506.00 | | 863 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 573.00 | 156 109.00 | | 128 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 054.00 | | |
EA Autres dettes | 58 481.00 | 67 918.00 | | 58 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111.00 | 5 364.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 240.00 | 2 063 330.00 | | 2 259 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 512.00 | 2 358 672.00 | | 2 544 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 472 083.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 651 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 382.00 | |
GE Autres charges | | | 36 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | 5 344.00 | | 9 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 178.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547.00 | 1 178.00 | | 11 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | 4 165.00 | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 068.00 | -38.00 | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 438.00 | 4 899 803.00 | | 4 733 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 509.00 | 4 901 793.00 | | 4 743 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 070.00 | -1 989.00 | | -10 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 353.00 | | 195 340.00 | 278 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 516.00 | 458 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 516.00 | 427 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 679.00 | | 195 340.00 | 247 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 279.00 | 37 109.00 | 4 008.00 | 162 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 605.00 | 37 109.00 | 4 008.00 | 159 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 055.00 | 51 382.00 | 20 699.00 | 94 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 055.00 | 51 382.00 | 20 699.00 | 94 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 055.00 | 51 382.00 | 20 699.00 | 94 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 553 044.00 | 553 044.00 | | 553 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 084.00 | | 218 084.00 | 218 084.00 |
VB T. V. A. | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VC Groupe et associés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 965.00 | 185 965.00 | | 185 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 544.00 | 805 459.00 | 246 084.00 | 1 051 544.00 |