| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 368.00 | 38 052.00 | 1 316.00 | 39 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 759.00 | 71 679.00 | 1 080.00 | 72 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 214.00 | 127 533.00 | 105 680.00 | 233 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 251.00 | 115 556.00 | 639 695.00 | 755 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 099.00 | | 204 099.00 | 204 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 832.00 | 8 383.00 | 792 449.00 | 800 832.00 |
BZ Autres créances | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
CF Disponibilités | 391 702.00 | | 391 702.00 | 391 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 073.00 | 123 939.00 | 2 428 134.00 | 2 552 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 287.00 | 251 472.00 | 2 533 815.00 | 2 785 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 328 352.00 | | | 328 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 853.00 | | | 203 853.00 |
DL TOTAL (I) | 768 706.00 | | | 768 706.00 |
DP Provisions pour risques | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 314.00 | | | 106 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 543.00 | | | 537 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 177.00 | | | 109 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940 530.00 | | | 940 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 552.00 | | | 1 756 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 815.00 | | | 2 533 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 152.00 | | | 1 619 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 908.00 | | 307.00 | 232 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 821.00 | | 307.00 | 111 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 278.00 | 8 556.00 | 4 278.00 | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278.00 | 8 556.00 | 4 278.00 | 4 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 556.00 | 4 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
UX Autres créances clients | 800 833.00 | 800 833.00 | | 800 833.00 |
VP Divers | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 681.00 | 880 621.00 | 27 060.00 | 907 681.00 |