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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 526.00 | 102 829.00 | 696.00 | 103 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 322 716.00 | | 1 322 716.00 | 1 322 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345 361.00 | | 345 361.00 | 345 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 348.00 | 102 829.00 | 4 417 519.00 | 4 520 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BZ Autres créances | 2 140 306.00 | | 2 140 306.00 | 2 140 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 822 596.00 | | 822 596.00 | 822 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 514 204.00 | | 6 514 204.00 | 6 514 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 034 553.00 | 102 829.00 | 10 931 723.00 | 11 034 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681 449.00 | | | 681 449.00 |
CU Autres participations | 2 746 327.00 | | 2 746 327.00 | 2 746 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 8 813 021.00 | | | 8 813 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 103.00 | | | 1 129 103.00 |
DL TOTAL (I) | 10 277 513.00 | | | 10 277 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 653.00 | | | 547 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 210.00 | | | 654 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 931 723.00 | | | 10 931 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 210.00 | | | 654 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 999.00 | | 486 999.00 | 486 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 999.00 | | 486 999.00 | 486 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 569.00 | | | -33 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 036.00 | | | 1 787 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 932.00 | | | 657 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 103.00 | | | 1 129 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 679.00 | | 391 980.00 | 4 171 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 4 416 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 310.00 | 4 520 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 245.00 | 103 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 771.00 | | | 146 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024 908.00 | | 391 980.00 | 4 024 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 129.00 | 9 929.00 | 4 228.00 | 97 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 129.00 | 9 929.00 | 4 228.00 | 97 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 854.00 | 548 854.00 | | 548 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 322 717.00 | 681 033.00 | 641 684.00 | 1 322 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | 417.00 | 2 000.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
VP Divers | 2 140 306.00 | 2 140 306.00 | | 2 140 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 742.00 | 2 873 058.00 | 643 684.00 | 3 516 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 210.00 | 654 210.00 | | 654 210.00 |