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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 256.00 | 43 895.00 | 361.00 | 44 256.00 |
AP Constructions | 1 631 388.00 | 1 247 505.00 | 383 883.00 | 1 631 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 330.00 | 678 696.00 | 22 634.00 | 701 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 677.00 | 744 724.00 | 70 953.00 | 815 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 398.00 | | 148 398.00 | 148 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 661.00 | 2 714 822.00 | 682 839.00 | 3 397 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 625.00 | 418 496.00 | 2 236 128.00 | 2 654 625.00 |
BZ Autres créances | 264 121.00 | | 264 121.00 | 264 121.00 |
CF Disponibilités | 412 181.00 | | 412 181.00 | 412 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 028.00 | 418 496.00 | 3 395 531.00 | 3 814 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 690.00 | 3 133 318.00 | 4 078 371.00 | 7 211 690.00 |
CU Autres participations | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 608.00 | | | 403 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 483.00 | | | 186 483.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 092.00 | | | -1 067 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 039.00 | | | 466 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DL TOTAL (I) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 508.00 | | | 482 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 025.00 | | | 283 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 3 254 548.00 | | | 3 254 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 662.00 | | | 4 040 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 371.00 | | | 4 078 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 714.00 | | | 1 312 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 824.00 | | 63 837.00 | 3 459 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 000.00 | 3 397 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 000.00 | 3 148 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 416.00 | | 840.00 | 43 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 400.00 | | 62 997.00 | 3 211 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 007.00 | | | 205 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 061.00 | 117 330.00 | 66 570.00 | 2 664 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 416.00 | 478.00 | | 43 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 644.00 | 116 852.00 | 66 570.00 | 2 620 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 231 843.00 | 186 653.00 | | 231 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 843.00 | 186 653.00 | | 231 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 843.00 | 216 653.00 | | 231 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 508.00 | 482 508.00 | | 482 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254 548.00 | 526 601.00 | 724 720.00 | 3 254 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 398.00 | | 148 398.00 | 148 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 217.00 | 2 138 217.00 | | 2 138 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 408.00 | 516 408.00 | | 516 408.00 |
VB T. V. A. | 177 411.00 | 177 411.00 | | 177 411.00 |
VC Groupe et associés | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 242.00 | 2 921 846.00 | 149 395.00 | 3 071 242.00 |
VW T.V.A. | 157 063.00 | 157 063.00 | | 157 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 662.00 | 1 312 714.00 | 724 720.00 | 4 040 662.00 |