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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 2 752.00 | 398.00 | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 457.00 | 88 123.00 | 44 335.00 | 132 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 978.00 | 117 309.00 | 84 669.00 | 201 978.00 |
BT Marchandises | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BZ Autres créances | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CF Disponibilités | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 068.00 | | 384 068.00 | 384 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 046.00 | 117 309.00 | 468 737.00 | 586 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 173.00 | | | 124 173.00 |
DH Report à nouveau | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
DL TOTAL (I) | 242 305.00 | | | 242 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 992.00 | | | 224 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 737.00 | | | 468 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 666.00 | | | 215 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 511.00 | | 3 466.00 | 198 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 426.00 | | 3 466.00 | 155 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 236.00 | 9 073.00 | | 108 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 484.00 | 9 073.00 | | 105 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 913.00 | 1 440.00 | 2 913.00 | 2 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913.00 | 1 440.00 | 2 913.00 | 2 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 2 913.00 | |