| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 3 635.00 | 1 935.00 | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 218.00 | 287.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 049.00 | 5 828.00 | 2 221.00 | 8 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 843.00 | 2 967.00 | 57 876.00 | 60 843.00 |
BZ Autres créances | 246 138.00 | | 246 138.00 | 246 138.00 |
CF Disponibilités | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 948.00 | 2 967.00 | 338 981.00 | 341 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 997.00 | 8 795.00 | 341 202.00 | 349 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 168 409.00 | 126 704.00 | | 168 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 884.00 | 41 705.00 | | 44 884.00 |
DL TOTAL (I) | 225 393.00 | 180 509.00 | | 225 393.00 |
DP Provisions pour risques | 430.00 | 583.00 | | 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 430.00 | 583.00 | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | 1 020.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 426.00 | 25 764.00 | | 26 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 256.00 | 29 757.00 | | 31 256.00 |
EA Autres dettes | 10 857.00 | 12 868.00 | | 10 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 214.00 | 40 577.00 | | 46 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 379.00 | 109 986.00 | | 115 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 202.00 | 291 077.00 | | 341 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 405.00 | | 255 405.00 | 255 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 405.00 | | 255 405.00 | 255 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | 18 069.00 | | 15 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 310.00 | 255 168.00 | | 265 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 425.00 | 213 464.00 | | 220 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 884.00 | 41 705.00 | | 44 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142.00 | 686.00 | | 5 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 686.00 | | 3 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583.00 | 215.00 | 368.00 | 583.00 |
6T Sur comptes clients | 3 336.00 | | 369.00 | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336.00 | | 369.00 | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 919.00 | 215.00 | 737.00 | 3 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
UX Autres créances clients | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VC Groupe et associés | 243 060.00 | 243 060.00 | | 243 060.00 |
VI Groupe et associés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 981.00 | 306 981.00 | | 306 981.00 |
VW T.V.A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |