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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 635.00 | 135 147.00 | 6 489.00 | 141 635.00 |
AP Constructions | 464 128.00 | 327 661.00 | 136 467.00 | 464 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 350.00 | 229 844.00 | 96 505.00 | 326 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 748.00 | 692 652.00 | 279 095.00 | 971 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BZ Autres créances | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 759 513.00 | | 759 513.00 | 759 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 110.00 | | 1 058 110.00 | 1 058 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 858.00 | 692 652.00 | 1 337 206.00 | 2 029 858.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
DG Autres réserves | 234 253.00 | 234 253.00 | | 234 253.00 |
DH Report à nouveau | 265 466.00 | 251 083.00 | | 265 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 820.00 | 14 382.00 | | 89 820.00 |
DL TOTAL (I) | 608 688.00 | 518 868.00 | | 608 688.00 |
DP Provisions pour risques | 44 855.00 | 41 580.00 | | 44 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 508.00 | 119 233.00 | | 122 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 046.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 533.00 | 394 620.00 | | 355 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 965.00 | 65 006.00 | | 56 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 201.00 | 99 712.00 | | 93 201.00 |
EA Autres dettes | 100 310.00 | 138 486.00 | | 100 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 010.00 | 699 871.00 | | 606 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 206.00 | 1 337 971.00 | | 1 337 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FG Production vendue services | 1 228 833.00 | | 1 228 833.00 | 1 228 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 312.00 | | 1 229 312.00 | 1 229 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 11.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 11.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 77 653.00 | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | -77 642.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 156.00 | 17 919.00 | | 24 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 941.00 | 1 190 693.00 | | 1 254 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 121.00 | 1 176 310.00 | | 1 165 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 820.00 | 14 382.00 | | 89 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 233.00 | 3 275.00 | | 119 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 310.00 | 100 310.00 | | 100 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 201.00 | 93 201.00 | | 93 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 476.00 | 250 476.00 | | 250 476.00 |