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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 30 774.00 | 29 364.00 | 1 410.00 | 30 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 166.00 | 51 255.00 | 6 911.00 | 58 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 756.00 | 28 941.00 | 34 815.00 | 63 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 134.00 | 111 177.00 | 45 957.00 | 157 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BN En cours de production de biens | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 841.00 | 10 741.00 | 388 100.00 | 398 841.00 |
BZ Autres créances | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
CF Disponibilités | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 963.00 | 10 741.00 | 644 222.00 | 654 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 097.00 | 121 917.00 | 690 179.00 | 812 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 508 736.00 | | | 508 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
DL TOTAL (I) | 554 971.00 | | | 554 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
EA Autres dettes | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 208.00 | | | 135 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 179.00 | | | 690 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 208.00 | | | 135 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 914.00 | 473 593.00 | 321.00 | 473 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 208.00 | 135 208.00 | | 135 208.00 |