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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 541.00 | 213 055.00 | 287 486.00 | 500 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 142.00 | 213 055.00 | 365 087.00 | 578 142.00 |
BT Marchandises | 561 441.00 | | 561 441.00 | 561 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 229.00 | | 939 229.00 | 939 229.00 |
BZ Autres créances | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 150.00 | | 140 150.00 | 140 150.00 |
CF Disponibilités | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 030.00 | | 1 777 030.00 | 1 777 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 173.00 | 213 055.00 | 2 142 118.00 | 2 355 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 530 795.00 | | | 530 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
DL TOTAL (I) | 619 669.00 | | | 619 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 994.00 | | | 401 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 494.00 | | | 377 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 390.00 | | | 512 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 155.00 | | | 198 155.00 |
EA Autres dettes | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 448.00 | | | 1 522 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 118.00 | | | 2 142 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 069.00 | | | 1 029 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 055.00 | | 205 709.00 | 510 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 621.00 | 578 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 621.00 | 500 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 454.00 | | 147 709.00 | 490 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 601.00 | | 18 000.00 | 19 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 566.00 | 51 667.00 | 128 178.00 | 289 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 566.00 | 51 667.00 | 128 178.00 | 289 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 391.00 | 512 391.00 | | 512 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
UX Autres créances clients | 939 230.00 | 939 230.00 | | 939 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 597.00 | 152 597.00 | | 152 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 397.00 | 133 513.00 | 100 627.00 | 249 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 788.00 | | | 121 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VP Divers | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 155.00 | 198 155.00 | | 198 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 467.00 | 97 467.00 | | 97 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 223.00 | 1 067 622.00 | 37 601.00 | 1 105 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 954.00 | 1 029 070.00 | 100 627.00 | 1 144 954.00 |