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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AP Constructions | 349 114.00 | 195 378.00 | 153 736.00 | 349 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 886.00 | 17 720.00 | 4 166.00 | 21 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 240.00 | 44 457.00 | 3 783.00 | 48 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 446.00 | 260 115.00 | 167 330.00 | 427 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 329.00 | 20 214.00 | 8 114.00 | 28 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 643.00 | 34 221.00 | 12 422.00 | 46 643.00 |
BZ Autres créances | 135 875.00 | | 135 875.00 | 135 875.00 |
CF Disponibilités | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 409.00 | 54 435.00 | 209 973.00 | 264 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 854.00 | 314 551.00 | 377 304.00 | 691 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
DL TOTAL (I) | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
DP Provisions pour risques | 780.00 | | | 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 780.00 | | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
EA Autres dettes | 132 579.00 | | | 132 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 204.00 | | | 274 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 304.00 | | | 377 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 204.00 | | | 274 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 478 181.00 | | 1 478 181.00 | 1 478 181.00 |
FG Production vendue services | 236 124.00 | | 236 124.00 | 236 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 305.00 | | 1 714 305.00 | 1 714 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 820.00 | | | 1 774 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 359.00 | | | 1 719 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 047.00 | | 3 928.00 | 434 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 529.00 | 427 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 529.00 | 419 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 840.00 | | 3 928.00 | 425 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 292.00 | 17 352.00 | 10 529.00 | 253 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 731.00 | 17 352.00 | 10 529.00 | 250 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112.00 | 780.00 | 1 112.00 | 1 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 054.00 | 20 214.00 | 18 054.00 | 18 054.00 |
6T Sur comptes clients | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 275.00 | 20 214.00 | 18 054.00 | 52 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 387.00 | 20 994.00 | 19 166.00 | 53 387.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 994.00 | 19 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 579.00 | 132 579.00 | | 132 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
VB T. V. A. | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VC Groupe et associés | 87 812.00 | 87 812.00 | | 87 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 935.00 | 162 175.00 | 42 759.00 | 204 935.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 204.00 | 274 204.00 | | 274 204.00 |