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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 162.00 | 38 497.00 | 5 665.00 | 44 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 849.00 | 201 657.00 | 159 192.00 | 360 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 402.00 | 240 155.00 | 166 248.00 | 406 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BT Marchandises | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 511.00 | 24 372.00 | 190 139.00 | 214 511.00 |
BZ Autres créances | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CF Disponibilités | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 599.00 | 24 372.00 | 260 227.00 | 284 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 001.00 | 264 527.00 | 426 474.00 | 691 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 110 403.00 | 82 002.00 | | 110 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 288.00 | 28 401.00 | | 20 288.00 |
DL TOTAL (I) | 149 137.00 | 128 849.00 | | 149 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 569.00 | 105 951.00 | | 131 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 938.00 | 101 405.00 | | 104 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 710.00 | 45 668.00 | | 38 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 337.00 | 255 143.00 | | 277 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 474.00 | 383 992.00 | | 426 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 058.00 | | 80 058.00 | 80 058.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 491 104.00 | | 491 104.00 | 491 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 162.00 | | 571 162.00 | 571 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 4 217.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 900.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 849.00 | 5 117.00 | | 16 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 294.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 082.00 | 899.00 | | 10 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 177.00 | 1 193.00 | | 10 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 672.00 | 3 924.00 | | 6 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 778.00 | -61.00 | | -3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 945.00 | 578 889.00 | | 603 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 657.00 | 550 489.00 | | 583 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 288.00 | 28 401.00 | | 20 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 027.00 | | 62 343.00 | 385 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 968.00 | 406 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 968.00 | 405 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 636.00 | | 62 343.00 | 383 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 939.00 | 41 102.00 | 30 886.00 | 229 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 939.00 | 41 102.00 | 30 886.00 | 229 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 549.00 | | 2 177.00 | 26 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 549.00 | | 2 177.00 | 26 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 549.00 | | 2 177.00 | 26 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 938.00 | 104 938.00 | | 104 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 182 118.00 | 182 118.00 | | 182 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VB T. V. A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 569.00 | 39 875.00 | 91 694.00 | 131 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 147.00 | 241 427.00 | 720.00 | 242 147.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 337.00 | 185 643.00 | 91 694.00 | 277 337.00 |