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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 4 879.00 | 3 747.00 | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 90 897.00 | 85 714.00 | 5 183.00 | 90 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 346.00 | 23 563.00 | 784.00 | 24 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 713.00 | 232 478.00 | 96 235.00 | 328 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
AX Avances et acomptes | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 086.00 | 346 634.00 | 333 452.00 | 680 086.00 |
BT Marchandises | 878 154.00 | | 878 154.00 | 878 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 749.00 | 24 710.00 | 205 039.00 | 229 749.00 |
BZ Autres créances | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
CF Disponibilités | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 072.00 | 24 710.00 | 1 178 361.00 | 1 203 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 158.00 | 371 344.00 | 1 511 814.00 | 1 883 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 57 186.00 | 123 540.00 | | 57 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 781.00 | -66 354.00 | | 172 781.00 |
DL TOTAL (I) | 546 766.00 | 373 986.00 | | 546 766.00 |
DP Provisions pour risques | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 654.00 | 223 053.00 | | 191 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969.00 | 8 793.00 | | 2 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 459.00 | 418 801.00 | | 434 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 968.00 | 265 494.00 | | 182 968.00 |
EA Autres dettes | 21 525.00 | 34 965.00 | | 21 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 508.00 | 100 263.00 | | 91 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 084.00 | 1 051 369.00 | | 925 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 814.00 | 1 425 355.00 | | 1 511 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 113.00 | 933 381.00 | | 792 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 126.00 | | 97 421.00 | 610 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 934.00 | 643 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 934.00 | 488 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 900.00 | | 67 421.00 | 484 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 600.00 | | 30 000.00 | 41 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 559.00 | 53 820.00 | 57 745.00 | 350 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 1 472.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 152.00 | 52 348.00 | 57 745.00 | 347 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 964.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 883.00 | 155.00 | 328.00 | 24 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 883.00 | 155.00 | 328.00 | 24 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 883.00 | 40 119.00 | 328.00 | 24 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 119.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 459.00 | 434 459.00 | | 434 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 508.00 | 91 508.00 | | 91 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
UX Autres créances clients | 229 749.00 | 229 749.00 | | 229 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 654.00 | 58 684.00 | 125 377.00 | 191 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 054.00 | 392 054.00 | | 392 054.00 |
VW T.V.A. | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 083.00 | 792 113.00 | 125 377.00 | 925 083.00 |