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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 403 628.00 | | 403 628.00 | 403 628.00 |
AP Constructions | 368 009.00 | 361 768.00 | 6 242.00 | 368 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 853.00 | 91 130.00 | 4 723.00 | 95 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 637.00 | 61 164.00 | 9 473.00 | 70 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 956.00 | 516 569.00 | 453 387.00 | 969 956.00 |
BT Marchandises | 663 820.00 | | 663 820.00 | 663 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 383 772.00 | 39 660.00 | 344 112.00 | 383 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
CF Disponibilités | 113 701.00 | | 113 701.00 | 113 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 502.00 | 39 660.00 | 1 254 842.00 | 1 294 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 458.00 | 556 229.00 | 1 708 229.00 | 2 264 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 262.00 | 556 262.00 | | 556 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 360.00 | 351 360.00 | | 351 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 626.00 | 55 626.00 | | 55 626.00 |
DG Autres réserves | 383 096.00 | 331 873.00 | | 383 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 695.00 | 51 223.00 | | 55 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 040.00 | 1 346 345.00 | | 1 402 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 603.00 | 190 786.00 | | 130 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 051.00 | 103 149.00 | | 102 051.00 |
EA Autres dettes | 32 001.00 | 26 954.00 | | 32 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 189.00 | 362 423.00 | | 306 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 229.00 | 1 720 261.00 | | 1 708 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 189.00 | 362 423.00 | | 306 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 036 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 037 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 953.00 | 2 645.00 | | 12 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 953.00 | 14 138.00 | | 12 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -14 138.00 | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | 7 329.00 | | 12 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 249.00 | 2 057 470.00 | | 2 061 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 554.00 | 2 006 247.00 | | 2 005 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 695.00 | 51 223.00 | | 55 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 090.00 | | 7 341.00 | 962 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 136.00 | | | 406 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 634.00 | | 7 341.00 | 526 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 276.00 | 8 294.00 | | 508 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 768.00 | 8 294.00 | | 505 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 603.00 | 130 603.00 | | 130 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
UX Autres créances clients | 288 718.00 | 288 718.00 | | 288 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 206.00 | 316 387.00 | 97 820.00 | 414 206.00 |
VW T.V.A. | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 189.00 | 306 189.00 | | 306 189.00 |