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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 292.00 | 13 097.00 | 2 195.00 | 15 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 663.00 | 16 272.00 | 14 391.00 | 30 663.00 |
BT Marchandises | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 555.00 | | 265 555.00 | 265 555.00 |
BZ Autres créances | 457 698.00 | | 457 698.00 | 457 698.00 |
CF Disponibilités | 941 269.00 | | 941 269.00 | 941 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921 413.00 | | 921 413.00 | 921 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 761.00 | 72 825.00 | 2 585 935.00 | 2 658 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 424.00 | 89 097.00 | 2 600 327.00 | 2 689 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 364.00 | | | -13 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 758.00 | -13 364.00 | | 115 758.00 |
DL TOTAL (I) | 190 961.00 | 75 204.00 | | 190 961.00 |
DP Provisions pour risques | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 800.00 | 912 001.00 | | 954 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 136.00 | 364 574.00 | | 154 136.00 |
EA Autres dettes | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260 554.00 | 1 490 785.00 | | 1 260 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 091.00 | 2 767 431.00 | | 2 392 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 327.00 | 2 842 634.00 | | 2 600 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 091.00 | 2 271 988.00 | | 2 392 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 179.00 | 4 280.00 | 499 459.00 | 495 179.00 |
FG Production vendue services | 478 470.00 | 96 674.00 | 575 144.00 | 478 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 648.00 | 100 954.00 | 1 074 602.00 | 973 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 274.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 567.00 | 911 907.00 | | 1 077 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 810.00 | 925 271.00 | | 961 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 758.00 | -13 364.00 | | 115 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 839.00 | | 2 307.00 | 30 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 30 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 483.00 | 15 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 985.00 | | 2 307.00 | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 866.00 | 888.00 | 2 483.00 | 17 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | | 2 483.00 | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 209.00 | 888.00 | | 12 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 274.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
6T Sur comptes clients | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 731.00 | | 905.00 | 73 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 731.00 | 17 274.00 | 905.00 | 73 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 274.00 | 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 800.00 | 954 800.00 | | 954 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260 554.00 | 1 260 554.00 | | 1 260 554.00 |
UX Autres créances clients | 265 555.00 | | | 265 555.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VC Groupe et associés | 430 298.00 | | | 430 298.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 413.00 | | | 921 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 666.00 | 1 644 666.00 | | 1 644 666.00 |
VW T.V.A. | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 091.00 | 2 392 091.00 | | 2 392 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 2 573.00 | | 2 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 933.00 | 2 930.00 | | 2 933.00 |
ST Autres comptes | 28 675.00 | 37 533.00 | | 28 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 268.00 | 24 381.00 | | 22 268.00 |
YT Sous‐traitance | 352 467.00 | 412 568.00 | | 352 467.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 840.00 | 14 518.00 | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 777.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 899.00 | 3 350.00 | | 2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -222 655.00 | 346 036.00 | | -222 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 023.00 | 29 854.00 | | 3 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 184.00 | 491 930.00 | | 407 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |