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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 452.00 | 88 291.00 | 1 161.00 | 89 452.00 |
040 Immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 930.00 | 88 291.00 | 1 639.00 | 89 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
060 Stock marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
072 Créances – Autres | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
084 Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
110 Total général Actif | 97 851.00 | 88 291.00 | 9 560.00 | 97 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 386.00 | 1 692.00 | | 1 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 930.00 | 46 309.00 | | 41 930.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 318.00 | 48 002.00 | | 43 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 172.00 | 695.00 | | 1 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 163.00 | 700.00 | | 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 523.00 | 3 283.00 | | 2 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 225.00 | 322.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 5 655.00 | 6 964.00 | | 5 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 1 031.00 | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 772.00 | 30 818.00 | | 31 772.00 |
252 Charges sociales | 8 018.00 | 7 611.00 | | 8 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 360.00 | 6 380.00 | | 3 360.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 992.00 | 57 805.00 | | 53 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 674.00 | -9 803.00 | | -10 674.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | 9.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 617.00 | -9 787.00 | | -10 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 558.00 | | | 1 558.00 |