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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 320.00 | 86 702.00 | 30 618.00 | 117 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 462.00 | 7 411.00 | 20 051.00 | 27 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 282.00 | 94 113.00 | 68 169.00 | 162 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176 567.00 | | 2 176 567.00 | 2 176 567.00 |
BT Marchandises | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 703.00 | 128 851.00 | 233 852.00 | 362 703.00 |
BZ Autres créances | 179 988.00 | | 179 988.00 | 179 988.00 |
CF Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 564.00 | 128 851.00 | 2 621 712.00 | 2 750 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 846.00 | 222 964.00 | 2 689 881.00 | 2 912 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 744.00 | | | 151 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 1 018 060.00 | 882 754.00 | | 1 018 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 132.00 | 135 306.00 | | 140 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 769.00 | 1 030 637.00 | | 1 170 769.00 |
DP Provisions pour risques | 150 627.00 | 58 642.00 | | 150 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 627.00 | 58 642.00 | | 150 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 540.00 | 418 771.00 | | 389 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 583.00 | 440 375.00 | | 471 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 019.00 | 742 411.00 | | 400 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 344.00 | 110 750.00 | | 107 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 235 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 368 486.00 | 1 947 702.00 | | 1 368 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 881.00 | 3 036 981.00 | | 2 689 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 431.00 | 1 910 732.00 | | 1 341 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 763.00 | 120 341.00 | | 100 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 576.00 | | 20 206.00 | 143 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 162 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 144 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 076.00 | | 20 206.00 | 126 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 687.00 | 20 926.00 | 1 500.00 | 74 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 687.00 | 20 926.00 | 1 500.00 | 74 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 019.00 | 400 019.00 | | 400 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 959.00 | 210 959.00 | | 210 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 744.00 | | 151 744.00 | 151 744.00 |
VB T. V. A. | 115 997.00 | 115 997.00 | | 115 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 569.00 | 352 569.00 | | 352 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 971.00 | 9 916.00 | 27 055.00 | 36 971.00 |
VI Groupe et associés | 471 583.00 | 471 583.00 | | 471 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 618.00 | 432 874.00 | 151 744.00 | 584 618.00 |
VW T.V.A. | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 486.00 | 1 341 431.00 | 27 055.00 | 1 368 486.00 |