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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 356.00 | 108 217.00 | 36 138.00 | 144 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 272.00 | 122 661.00 | 86 611.00 | 209 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 839.00 | | 492 839.00 | 492 839.00 |
BZ Autres créances | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CF Disponibilités | 114 588.00 | | 114 588.00 | 114 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 076.00 | | 695 076.00 | 695 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 349.00 | 122 661.00 | 781 688.00 | 904 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 331 171.00 | 289 500.00 | | 331 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 075.00 | 41 671.00 | | 10 075.00 |
DL TOTAL (I) | 349 631.00 | 339 555.00 | | 349 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 886.00 | 85 951.00 | | 66 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 709.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 249.00 | 73 313.00 | | 61 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 631.00 | 221 483.00 | | 136 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 583.00 | 233 166.00 | | 166 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 056.00 | 614 622.00 | | 432 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 688.00 | 954 178.00 | | 781 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 459.00 | 548 231.00 | | 385 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 457.00 | | 1 228 457.00 | 1 228 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 457.00 | | 1 228 457.00 | 1 228 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 729.00 | |
GE Autres charges | | | 80 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | 1 695.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 1 712.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | -1 712.00 | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 13 715.00 | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 632.00 | 1 455 444.00 | | 1 237 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 556.00 | 1 413 773.00 | | 1 227 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 076.00 | 41 671.00 | | 10 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 454.00 | | 14 078.00 | 200 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259.00 | 209 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 144 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 678.00 | | 13 937.00 | 135 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 332.00 | | 141.00 | 50 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 520.00 | 12 729.00 | 3 589.00 | 113 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 077.00 | 12 729.00 | 3 589.00 | 99 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 583.00 | 166 583.00 | | 166 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
UX Autres créances clients | 492 839.00 | | | 492 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 886.00 | 20 289.00 | 46 597.00 | 66 886.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 116.00 | 544 643.00 | 10 473.00 | 555 116.00 |
VW T.V.A. | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 057.00 | 385 460.00 | 46 597.00 | 432 057.00 |